RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc EUR H/  LU2114974087  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0057 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,4813EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,28 1,00 0,57 0,05 0,26 0,13 -0,14 0,49 0,10 -
2021 0,30 0,14 0,18 -0,11 0,17 0,05 0,04 0,23 -0,04 0,01 -0,14 -0,15 +0,67%
2022 0,09 -0,66 -0,34 0,10 -0,92 -1,91 -0,33 0,76 -0,91 -0,78 0,29 0,19 -4,35%
2023 1,43 1,08 -0,22 0,55 0,41 0,58 0,75 0,60 0,35 0,48 0,60 0,58 +7,42%
2024 0,67 0,44 1,00 0,11 0,54 0,41 0,36 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,49% 1,57% 1,28% 2,10% -%
Sharpe ráta 1,83 1,54 2,16 -0,78 -
Legjobb hónap +1,00% +1,00% +1,00% +1,43% +2,28%
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% +0,11% -1,91% -1,91%
Maximális veszteség -0,38% -0,38% -0,38% -6,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 102,2524 +5,08% +5,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 106,6204 +7,65% +9,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 112,3787 +9,15% +14,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 114,7361 +9,42% +15,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 84,1107 +5,10% +5,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 87,7001 +7,64% +9,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 92,3414 +9,14% +14,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 94,6855 +9,52% +16,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 88,3974 +4,99% +5,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,5900 +4,99% +5,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 92,1908 +7,53% +9,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 105,1478 +7,23% +9,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 117,1387 +9,07% +14,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,0129 +9,06% +14,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 142,7787 +8,19% +12,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 99,2536 +9,40% +16,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 113,9394 +9,35% +15,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 104,8938 +5,62% +7,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 86,8152 +5,63% +7,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 109,3286 +8,19% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 90,4582 +8,18% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 114,9225 +9,69% +16,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,0727 +9,71% +16,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 117,0795 +9,97% +17,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,0890 +10,00% +17,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 113,4182 +7,74% +10,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 99,1083 +9,23% +14,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 120,7960 +9,53% +16,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 100,8801 +6,38% +6,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 82,8106 +5,88% +5,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 92,5049 +8,72% +13,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 102,0401 +3,93% +2,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,5611 +3,94% +2,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,5626 +4,37% +3,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 82,3646 +4,39% +3,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 106,4813 +6,46% +6,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 88,2111 +6,46% +6,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 103,6246 +6,92% +7,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 85,8574 +6,91% +7,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 111,9735 +7,97% +10,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 92,8260 +7,97% +10,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 109,1783 +8,43% +12,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 90,2574 +8,43% +12,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 114,7789 +8,37% +12,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 95,0168 +8,26% +12,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 112,7155 +7,56% +9,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 98,3750 +8,99% +14,12%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 120,2556 +9,35% +15,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 111,6193 +8,72% +13,78%

Teljesítmény

YTD  
+3,58%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+6,46%
3 Év  
+6,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,48%
Év
2023  
+7,42%
2022
  -4,35%
2021  
+0,67%