Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H
LU2114933133
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H/ LU2114933133 /
NAV30.08.2024 |
Zm.-0,0842 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,6514GBP |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. Credit index (hgd. to USD) + 50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. HY Index (hgd. to USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
27.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Michelle Russell-Dowe |
Aktywa: |
997,09 mln
USD
|
Data startu: |
05.03.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,02% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,98% |
Kraje
USA |
|
77,27% |
Europa |
|
11,71% |
Wielka Brytania |
|
6,11% |
Australia |
|
3,93% |
Inne |
|
0,98% |