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Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H/  LU2114933133  /

Fonds
NAV30.08.2024 Diff.-0,0842 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,6514GBP -0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 2,37 1,09 0,66 0,16 0,35 0,22 -0,05 0,56 0,21 -
2021 0,38 0,20 0,30 -0,02 0,25 0,13 0,13 0,32 0,06 0,09 -0,05 -0,05 +1,75%
2022 0,20 -0,55 -0,19 0,24 -0,74 -1,70 -0,15 0,95 -0,67 -0,60 0,43 0,39 -2,39%
2023 1,61 1,22 -0,03 0,68 0,57 0,73 0,91 0,80 0,54 0,63 0,74 0,73 +9,50%
2024 0,82 0,58 1,14 0,23 0,68 0,55 0,59 0,36 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,40% 1,30% 1,28% 2,09% -%
Sharpe Ratio 3,05 2,94 3,45 0,22 -
Bester Monat +1,14% +1,14% +1,14% +1,61% +2,37%
Schlechtester Monat +0,23% +0,23% +0,23% -1,70% -1,70%
Maximaler Verlust -0,37% -0,37% -0,37% -4,59% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 102,3741 +4,56% +5,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 107,0120 +7,16% +9,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 112,9379 +8,62% +14,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 115,3629 +8,93% +16,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 84,2105 +4,57% +5,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 88,0226 +7,15% +10,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 92,8012 +8,62% +14,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 95,2162 +9,04% +16,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... ausschüttend 88,4939 +4,47% +5,39%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... thesaurierend 101,6992 +4,47% +5,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... ausschüttend 92,5208 +7,04% +9,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... thesaurierend 105,5279 +6,75% +9,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... thesaurierend 117,7147 +8,54% +14,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... ausschüttend 97,4896 +8,54% +14,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... thesaurierend 1.147,7047 +7,71% +12,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... ausschüttend 99,7903 +8,90% +16,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... thesaurierend 114,5522 +8,86% +15,92%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... thesaurierend 105,0676 +5,09% +7,31%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... ausschüttend 86,9591 +5,10% +7,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... thesaurierend 109,7821 +7,70% +11,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... ausschüttend 90,8334 +7,69% +11,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... thesaurierend 115,5486 +9,17% +16,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... ausschüttend 95,5900 +9,18% +16,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... thesaurierend 117,7751 +9,48% +17,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... ausschüttend 97,6705 +9,51% +18,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... thesaurierend 113,8429 +7,26% +10,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... ausschüttend 99,6108 +8,71% +14,92%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... thesaurierend 121,4673 +9,04% +16,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... thesaurierend 101,1393 +5,90% +6,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... ausschüttend 83,0230 +5,40% +5,63%
Schroder International Selection... ausschüttend 99,8190 - -
Schroder International Selection... thesaurierend 101,2536 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... ausschüttend 92,9534 +8,24% +14,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 102,0561 +3,41% +2,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 84,5742 +3,42% +2,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... thesaurierend 99,6179 +3,86% +3,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... ausschüttend 82,4104 +3,87% +3,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 106,7610 +5,98% +6,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 88,4430 +5,98% +6,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... thesaurierend 103,9394 +6,44% +7,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... ausschüttend 86,1191 +6,42% +7,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 112,4175 +7,46% +11,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 93,1943 +7,46% +10,96%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... thesaurierend 109,6552 +7,92% +12,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... ausschüttend 90,6514 +7,91% +12,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 115,2871 +7,86% +12,87%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 95,4392 +7,79% +12,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 113,1202 +7,07% +9,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... ausschüttend 98,8585 +8,47% +14,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 120,9058 +8,86% +15,95%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... thesaurierend 112,1584 +8,23% +13,97%

Performance

lfd. Jahr  
+5,06%
6 Monate  
+3,61%
1 Jahr  
+7,91%
3 Jahre  
+12,37%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,66%
Jahr
2023  
+9,50%
2022
  -2,39%
2021  
+1,75%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 1,68 GBP
28.03.2024 1,52 GBP
28.12.2023 1,58 GBP
28.09.2023 1,80 GBP
15.06.2023 1,34 GBP
23.03.2023 1,32 GBP
15.12.2022 1,09 GBP
29.09.2022 1,06 GBP
30.06.2022 0,83 GBP
31.03.2022 0,78 GBP
16.12.2021 0,71 GBP
30.09.2021 0,97 GBP
24.06.2021 0,51 GBP
25.03.2021 0,49 GBP
17.12.2020 0,46 GBP
24.09.2020 0,50 GBP
25.06.2020 0,47 GBP
26.03.2020 0,19 GBP