Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H
LU2114933133
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H/ LU2114933133 /
NAV30/08/2024 |
Chg.-0.0842 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.6514GBP |
-0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. Credit index (hgd. to USD) + 50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. HY Index (hgd. to USD) |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
27/06/2024 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Michelle Russell-Dowe |
Fund volume: |
997.09 mill.
USD
|
Launch date: |
05/03/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
1,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Bonds |
|
99.02% |
Cash and Other Assets |
|
0.98% |
Countries
United States of America |
|
77.27% |
Europe |
|
11.71% |
United Kingdom |
|
6.11% |
Australia |
|
3.93% |
Others |
|
0.98% |