SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H/  LU2114933133  /

Fonds
NAV04.10.2024 Zm.+0,0540 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,7420GBP +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 2,37 1,09 0,66 0,16 0,35 0,22 -0,05 0,56 0,21 -
2021 0,38 0,20 0,30 -0,02 0,25 0,13 0,13 0,32 0,06 0,09 -0,05 -0,05 +1,75%
2022 0,20 -0,55 -0,19 0,24 -0,74 -1,70 -0,15 0,95 -0,67 -0,60 0,43 0,39 -2,39%
2023 1,61 1,22 -0,03 0,68 0,57 0,73 0,91 0,80 0,54 0,63 0,74 0,73 +9,50%
2024 0,82 0,58 1,14 0,23 0,68 0,55 0,59 0,36 0,72 0,02 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,32% 1,09% 1,27% 2,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,43 3,18 3,77 0,44 -
Najlepszy miesiąc +1,14% +0,72% +1,14% +1,61% +2,37%
Najgorszy miesiąc +0,02% +0,02% +0,02% -1,70% -1,70%
Maksymalna strata -0,37% -0,19% -0,37% -4,59% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 102,8002 +4,69% +6,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 107,7392 +7,34% +10,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 113,8420 +8,75% +15,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 116,3234 +9,09% +16,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 83,0829 +4,70% +6,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 87,0661 +7,33% +10,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 91,9284 +8,74% +15,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 94,3019 +9,21% +17,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... płacące dywidendę 87,3012 +4,60% +5,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... z reinwestycją 102,1112 +4,58% +5,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... płacące dywidendę 91,5057 +7,21% +10,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... z reinwestycją 106,2328 +6,92% +9,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... z reinwestycją 118,6492 +8,67% +15,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... płacące dywidendę 96,5669 +8,66% +15,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... z reinwestycją 1 156,2305 +7,90% +13,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... płacące dywidendę 98,8193 +9,06% +16,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... z reinwestycją 115,4963 +9,02% +16,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... z reinwestycją 105,5558 +5,22% +7,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... płacące dywidendę 85,8362 +5,23% +7,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... z reinwestycją 110,5807 +7,87% +12,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... płacące dywidendę 89,8896 +7,86% +12,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... z reinwestycją 116,5292 +9,29% +17,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... płacące dywidendę 94,7398 +9,30% +17,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... z reinwestycją 118,8119 +9,64% +18,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... płacące dywidendę 96,7743 +9,68% +18,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... z reinwestycją 114,6203 +7,43% +10,82%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... płacące dywidendę 98,6745 +8,82% +15,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... z reinwestycją 122,4899 +9,20% +17,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... z reinwestycją 101,7114 +6,08% +6,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... płacące dywidendę 82,0265 +5,57% +6,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,1050 - -
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,0690 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... płacące dywidendę 91,9969 +8,40% +14,79%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 102,3721 +3,54% +2,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 83,3510 +3,55% +2,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... z reinwestycją 99,9694 +3,99% +3,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... płacące dywidendę 81,2543 +4,00% +3,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 107,3728 +6,16% +6,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 87,3874 +6,15% +6,95%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... z reinwestycją 104,5780 +6,61% +8,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... płacące dywidendę 85,1275 +6,59% +8,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 113,2018 +7,59% +11,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 92,2218 +7,58% +11,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... z reinwestycją 110,4654 +8,04% +13,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... płacące dywidendę 89,7420 +8,03% +13,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 116,1364 +8,01% +13,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 94,4182 +7,95% +13,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 113,8791 +7,24% +10,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... płacące dywidendę 97,9222 +8,66% +14,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 121,9034 +9,02% +16,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... z reinwestycją 113,0289 +8,40% +14,66%

Wyniki

YTD  
+5,84%
6 miesięcy  
+3,31%
1 rok  
+8,03%
3 lata  
+13,05%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,47%
Rok
2023  
+9,50%
2022
  -2,39%
2021  
+1,75%
 

Dywidendy

26.09.2024 1,58 GBP
27.06.2024 1,68 GBP
28.03.2024 1,52 GBP
28.12.2023 1,58 GBP
28.09.2023 1,80 GBP
15.06.2023 1,34 GBP
23.03.2023 1,32 GBP
15.12.2022 1,09 GBP
29.09.2022 1,06 GBP
30.06.2022 0,83 GBP
31.03.2022 0,78 GBP
16.12.2021 0,71 GBP
30.09.2021 0,97 GBP
24.06.2021 0,51 GBP
25.03.2021 0,49 GBP
17.12.2020 0,46 GBP
24.09.2020 0,50 GBP
25.06.2020 0,47 GBP
26.03.2020 0,19 GBP