RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H/  LU2114933133  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0099 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,2574GBP +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,37 1,09 0,66 0,16 0,35 0,22 -0,05 0,56 0,21 -
2021 0,38 0,20 0,30 -0,02 0,25 0,13 0,13 0,32 0,06 0,09 -0,05 -0,05 +1,75%
2022 0,20 -0,55 -0,19 0,24 -0,74 -1,70 -0,15 0,95 -0,67 -0,60 0,43 0,39 -2,39%
2023 1,61 1,22 -0,03 0,68 0,57 0,73 0,91 0,80 0,54 0,63 0,74 0,73 +9,50%
2024 0,82 0,58 1,14 0,23 0,68 0,55 0,51 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,48% 1,57% 1,28% 2,10% -%
Sharpe ráta 3,11 2,72 3,71 0,10 -
Legjobb hónap +1,14% +1,14% +1,14% +1,61% +2,37%
Legrosszabb hónap +0,23% +0,23% +0,23% -1,70% -1,70%
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,37% -4,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 102,2524 +5,08% +5,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 106,6204 +7,65% +9,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 112,3787 +9,15% +14,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 114,7361 +9,42% +15,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 84,1107 +5,10% +5,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 87,7001 +7,64% +9,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 92,3414 +9,14% +14,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 94,6855 +9,52% +16,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 88,3974 +4,99% +5,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,5900 +4,99% +5,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 92,1908 +7,53% +9,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 105,1478 +7,23% +9,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 117,1387 +9,07% +14,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,0129 +9,06% +14,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 142,7787 +8,19% +12,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 99,2536 +9,40% +16,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 113,9394 +9,35% +15,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 104,8938 +5,62% +7,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 86,8152 +5,63% +7,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 109,3286 +8,19% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 90,4582 +8,18% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 114,9225 +9,69% +16,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,0727 +9,71% +16,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 117,0795 +9,97% +17,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,0890 +10,00% +17,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 113,4182 +7,74% +10,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 99,1083 +9,23% +14,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 120,7960 +9,53% +16,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 100,8801 +6,38% +6,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 82,8106 +5,88% +5,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 92,5049 +8,72% +13,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 102,0401 +3,93% +2,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,5611 +3,94% +2,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,5626 +4,37% +3,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 82,3646 +4,39% +3,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 106,4813 +6,46% +6,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 88,2111 +6,46% +6,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 103,6246 +6,92% +7,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 85,8574 +6,91% +7,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 111,9735 +7,97% +10,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 92,8260 +7,97% +10,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 109,1783 +8,43% +12,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 90,2574 +8,43% +12,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 114,7789 +8,37% +12,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 95,0168 +8,26% +12,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 112,7155 +7,56% +9,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 98,3750 +8,99% +14,12%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 120,2556 +9,35% +15,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 111,6193 +8,72% +13,78%

Teljesítmény

YTD  
+4,61%
6 Hónap  
+3,90%
1 Év  
+8,43%
3 Év  
+12,21%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,18%
Év
2023  
+9,50%
2022
  -2,39%
2021  
+1,75%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 1,68 GBP
2024. 03. 28. 1,52 GBP
2023. 12. 28. 1,58 GBP
2023. 09. 28. 1,80 GBP
2023. 06. 15. 1,34 GBP
2023. 03. 23. 1,32 GBP
2022. 12. 15. 1,09 GBP
2022. 09. 29. 1,06 GBP
2022. 06. 30. 0,83 GBP
2022. 03. 31. 0,78 GBP
2021. 12. 16. 0,71 GBP
2021. 09. 30. 0,97 GBP
2021. 06. 24. 0,51 GBP
2021. 03. 25. 0,49 GBP
2020. 12. 17. 0,46 GBP
2020. 09. 24. 0,50 GBP
2020. 06. 25. 0,47 GBP
2020. 03. 26. 0,19 GBP