RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc USD/  LU2114932085  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.+0,0680 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,0289USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,45 1,10 0,70 0,18 0,38 0,25 -0,02 0,56 0,35 -
2021 0,43 0,22 0,34 0,01 0,28 0,15 0,15 0,34 0,09 0,12 -0,10 0,11 +2,15%
2022 0,22 -0,60 -0,15 0,24 -0,76 -1,66 -0,07 1,02 -0,63 -0,53 0,47 0,57 -1,91%
2023 1,72 1,27 0,04 0,73 0,63 0,80 0,94 0,81 0,53 0,65 0,77 0,78 +10,12%
2024 0,85 0,61 1,16 0,26 0,72 0,56 0,61 0,41 0,76 0,02 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,09% 1,27% 2,10% -%
Sharpe ráta 3,71 3,52 4,06 0,68 -
Legjobb hónap +1,16% +0,76% +1,16% +1,72% +2,45%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% -1,66% -1,66%
Maximális veszteség -0,36% -0,18% -0,36% -4,40% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 102,8002 +4,69% +6,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 107,7392 +7,34% +10,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,8420 +8,75% +15,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 116,3234 +9,09% +16,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 83,0829 +4,70% +6,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 87,0661 +7,33% +10,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 91,9284 +8,74% +15,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 94,3019 +9,21% +17,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 87,3012 +4,60% +5,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 102,1112 +4,58% +5,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 91,5057 +7,21% +10,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 106,2328 +6,92% +9,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 118,6492 +8,67% +15,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 96,5669 +8,66% +15,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 156,2305 +7,90% +13,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 98,8193 +9,06% +16,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 115,4963 +9,02% +16,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 105,5558 +5,22% +7,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 85,8362 +5,23% +7,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 110,5807 +7,87% +12,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 89,8896 +7,86% +12,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 116,5292 +9,29% +17,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 94,7398 +9,30% +17,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 118,8119 +9,64% +18,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 96,7743 +9,68% +18,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 114,6203 +7,43% +10,82%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 98,6745 +8,82% +15,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 122,4899 +9,20% +17,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 101,7114 +6,08% +6,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 82,0265 +5,57% +6,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,1050 - -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,0690 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 91,9969 +8,40% +14,79%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 102,3721 +3,54% +2,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 83,3510 +3,55% +2,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,9694 +3,99% +3,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 81,2543 +4,00% +3,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 107,3728 +6,16% +6,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 87,3874 +6,15% +6,95%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 104,5780 +6,61% +8,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 85,1275 +6,59% +8,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 113,2018 +7,59% +11,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 92,2218 +7,58% +11,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 110,4654 +8,04% +13,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 89,7420 +8,03% +13,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 116,1364 +8,01% +13,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 94,4182 +7,95% +13,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 113,8791 +7,24% +10,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 97,9222 +8,66% +14,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 121,9034 +9,02% +16,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 113,0289 +8,40% +14,66%

Teljesítmény

YTD  
+6,10%
6 Hónap  
+3,49%
1 Év  
+8,40%
3 Év  
+14,66%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,03%
Év
2023  
+10,12%
2022
  -1,91%
2021  
+2,15%