Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/  LU0523278819  /

Fonds
NAV04.10.2024 Zm.-0,4606 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,2186GBP -0,59% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in USD. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds, including asset-backed securities and mortgage-backed securities, denominated in US dollar, issued by governments, government agencies and companies worldwide. The fund invests in the full credit spectrum of bonds. The fund may invest up to 40% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds), and up to 70% of its assets in asset-backed securities and mortgage-backed securities issued worldwide with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Underlying assets may include credit card receivables, personal loans, auto loans, small business loans, leases, commercial mortgages and residential mortgages.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in USD.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg US Agg Bond TR, Morningstar USD Diversified Bond Category
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 26.09.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Neil Sutherland, Lisa Hornby
Aktywa: 577,64 mln  USD
Data startu: 16.07.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
82,64%
Fundusze inwestycyjne
 
7,25%
Gotówka
 
0,99%
Inne
 
9,12%

Kraje

USA
 
62,39%
Wielka Brytania
 
4,17%
Kanada
 
2,29%
Irlandia
 
1,79%
Holandia
 
1,69%
Australia
 
1,27%
Kajmany
 
1,04%
Gotówka
 
0,99%
Kolumbia
 
0,75%
Włochy
 
0,69%
Niemcy
 
0,50%
Luxemburg
 
0,50%
Meksyk
 
0,38%
Francja
 
0,36%
Bermudy
 
0,29%
Inne
 
20,90%