Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H
LU0523278819
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/ LU0523278819 /
NAV30.08.2024 |
Diff.-0,0286 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
78,6017GBP |
-0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg US Agg Bond TR, Morningstar USD Diversified Bond Category |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
27.06.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
Fondsvolumen: |
588,09 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
16.07.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92,00% |
Fonds |
|
7,28% |
Barmittel |
|
0,66% |
Sonstige |
|
0,06% |
Länder
USA |
|
59,23% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,22% |
Kanada |
|
2,69% |
Irland |
|
1,79% |
Niederlande |
|
1,69% |
Australien |
|
1,27% |
Bermudas |
|
1,11% |
Kaimaninseln |
|
1,05% |
Italien |
|
0,92% |
Kolumbien |
|
0,74% |
Barmittel |
|
0,66% |
Luxemburg |
|
0,51% |
Deutschland |
|
0,49% |
Mexiko |
|
0,38% |
Frankreich |
|
0,36% |
Sonstige |
|
22,89% |