RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged/  LU0252403240  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.-0,1135 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
169,7275GBP -0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - 0,15 0,17 0,10 0,20 1,05 0,54 0,96 -
2007 0,45 0,23 0,45 1,13 0,88 -0,59 -0,31 -0,02 0,87 0,92 1,71 0,01 +5,86%
2008 3,99 1,84 -1,06 -2,36 -3,03 -1,61 -0,15 0,25 -0,56 -0,88 1,09 2,02 -0,69%
2009 2,14 -0,07 2,01 0,65 0,20 0,91 1,81 0,14 1,19 0,51 0,54 2,26 +12,99%
2010 0,01 -0,37 2,25 1,04 -3,25 2,15 2,45 1,66 1,41 0,99 -0,68 1,21 +9,09%
2011 0,54 0,62 -0,22 0,61 -0,11 -0,81 0,27 -1,58 -1,22 0,94 -1,40 1,27 -1,13%
2012 1,17 0,97 1,26 0,72 -1,46 0,91 -0,04 1,34 0,85 1,14 0,77 0,56 +8,48%
2013 0,90 0,68 -0,38 1,15 1,51 -1,44 0,00 -0,12 -0,84 0,21 0,64 0,29 +2,57%
2014 -0,16 0,63 1,39 0,01 -0,07 0,61 1,83 -0,34 2,23 -1,32 -0,61 -0,57 +3,62%
2015 -0,86 0,86 0,04 -0,65 0,40 -0,11 0,06 -1,51 -0,81 0,28 0,58 -0,52 -2,25%
2016 -0,96 -0,62 1,03 0,86 1,02 -0,85 0,25 0,90 0,88 1,35 -0,58 0,80 +4,11%
2017 0,48 -0,62 1,00 0,13 0,46 0,41 0,30 0,05 -0,26 -0,19 0,01 -0,31 +1,46%
2018 1,79 0,82 -1,00 -0,11 -2,16 0,09 0,95 -2,10 0,76 0,27 -0,94 -1,69 -3,34%
2019 2,49 1,16 -1,13 1,35 -0,55 1,90 0,16 -0,21 -0,17 1,01 -0,22 1,12 +7,07%
2020 0,16 -1,12 -13,32 5,78 2,95 0,74 1,47 0,84 0,39 0,80 1,32 -0,08 -1,27%
2021 1,14 0,95 0,76 -0,69 0,07 -0,30 -0,30 0,10 -0,10 -0,91 -0,27 -0,10 +0,34%
2022 -0,08 -1,80 -0,51 0,05 -0,90 -1,47 0,57 -0,52 -0,25 -0,84 0,47 0,62 -4,58%
2023 1,44 -0,09 -0,73 0,23 -0,37 0,44 0,70 0,19 -0,35 0,27 2,92 2,76 +7,58%
2024 0,63 -0,69 1,63 -1,50 1,33 0,87 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,24% 3,19% 3,11% 2,69% 4,10%
Sharpe ráta 0,31 0,26 1,73 -0,96 -0,63
Legjobb hónap +2,76% +2,76% +2,92% +2,92% +5,78%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -1,50% -1,80% -13,32%
Maximális veszteség -1,92% -1,92% -1,92% -7,55% -18,05%
Túlteljesítés +2,38% - +5,40% +2,06% +2,22%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,8076 +8,64% +2,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,1525 +6,77% -2,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,9119 +8,65% +2,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,2341 +9,45% +4,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,2993 +7,56% -0,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,0099 +8,27% +1,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,7275 +9,09% +3,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,8428 +4,29% -6,29%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 113,7450 +6,72% -2,98%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 170,3174 +8,83% +3,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,6324 +7,56% -0,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,7640 +5,71% -5,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,0326 +5,70% -5,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,9929 +8,10% +0,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,5422 +6,22% -4,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,9069 +7,72% -0,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,1924 +3,76% -7,72%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 140,1379 +7,62% -0,38%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,9514 +5,76% -5,65%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 75,7530 +5,75% -5,67%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 007,9618 +6,18% -3,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,0033 +8,11% +0,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,2978 +6,24% -4,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,25%
6 Hónap  
+2,23%
1 Év  
+9,09%
3 Év  
+3,41%
5 Év  
+5,71%
10 Év  
+12,29%
Kezdettől  
+69,73%
Év
2023  
+7,58%
2022
  -4,58%
2021  
+0,34%
2020
  -1,27%
2019  
+7,07%
2018
  -3,34%
2017  
+1,46%
2016  
+4,11%
2015
  -2,25%