RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged/  LU0252403240  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.-0,1950 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
175,2782GBP -0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - 0,15 0,17 0,10 0,20 1,05 0,54 0,96 -
2007 0,45 0,23 0,45 1,13 0,88 -0,59 -0,31 -0,02 0,87 0,92 1,71 0,01 +5,86%
2008 3,99 1,84 -1,06 -2,36 -3,03 -1,61 -0,15 0,25 -0,56 -0,88 1,09 2,02 -0,69%
2009 2,14 -0,07 2,01 0,65 0,20 0,91 1,81 0,14 1,19 0,51 0,54 2,26 +12,99%
2010 0,01 -0,37 2,25 1,04 -3,25 2,15 2,45 1,66 1,41 0,99 -0,68 1,21 +9,09%
2011 0,54 0,62 -0,22 0,61 -0,11 -0,81 0,27 -1,58 -1,22 0,94 -1,40 1,27 -1,13%
2012 1,17 0,97 1,26 0,72 -1,46 0,91 -0,04 1,34 0,85 1,14 0,77 0,56 +8,48%
2013 0,90 0,68 -0,38 1,15 1,51 -1,44 0,00 -0,12 -0,84 0,21 0,64 0,29 +2,57%
2014 -0,16 0,63 1,39 0,01 -0,07 0,61 1,83 -0,34 2,23 -1,32 -0,61 -0,57 +3,62%
2015 -0,86 0,86 0,04 -0,65 0,40 -0,11 0,06 -1,51 -0,81 0,28 0,58 -0,52 -2,25%
2016 -0,96 -0,62 1,03 0,86 1,02 -0,85 0,25 0,90 0,88 1,35 -0,58 0,80 +4,11%
2017 0,48 -0,62 1,00 0,13 0,46 0,41 0,30 0,05 -0,26 -0,19 0,01 -0,31 +1,46%
2018 1,79 0,82 -1,00 -0,11 -2,16 0,09 0,95 -2,10 0,76 0,27 -0,94 -1,69 -3,34%
2019 2,49 1,16 -1,13 1,35 -0,55 1,90 0,16 -0,21 -0,17 1,01 -0,22 1,12 +7,07%
2020 0,16 -1,12 -13,32 5,78 2,95 0,74 1,47 0,84 0,39 0,80 1,32 -0,08 -1,27%
2021 1,14 0,95 0,76 -0,69 0,07 -0,30 -0,30 0,10 -0,10 -0,91 -0,27 -0,10 +0,34%
2022 -0,08 -1,80 -0,51 0,05 -0,90 -1,47 0,57 -0,52 -0,25 -0,84 0,47 0,62 -4,58%
2023 1,44 -0,09 -0,73 0,23 -0,37 0,44 0,70 0,19 -0,35 0,27 2,92 2,76 +7,58%
2024 0,63 -0,69 1,63 -1,50 1,33 1,01 1,69 1,20 1,15 -1,23 0,31 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 2,58% 3,10% 2,77% 4,09%
Sharpe ráta 1,19 2,08 2,48 -0,21 -0,31
Legjobb hónap +2,76% +1,69% +2,92% +2,92% +5,78%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,23% -1,50% -1,80% -13,32%
Maximális veszteség -1,92% -1,54% -1,92% -6,53% -18,05%
Túlteljesítés +2,38% - +5,40% +2,06% +2,22%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,0393 +10,28% +6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,4174 +8,39% +0,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 106,1040 +10,29% +6,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 201,8396 +11,09% +9,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 161,5149 +9,19% +2,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,5269 +9,88% +5,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,2782 +10,71% +7,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 91,0490 +5,65% -3,81%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 115,0341 +8,34% +0,52%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 175,6794 +10,39% +7,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,3909 +9,19% +3,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,0140 +7,32% -2,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,6036 +7,31% -2,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,4479 +9,74% +5,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,0186 +7,86% -0,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,9376 +9,73% +5,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,3137 +7,83% -0,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,3492 +9,32% +3,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 86,1745 +5,13% -5,28%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 143,9639 +9,24% +3,64%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 115,2453 +7,37% -2,21%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,3334 +7,36% -2,23%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 029,4530 +7,75% -0,20%

Teljesítmény

YTD  
+5,59%
6 Hónap  
+4,13%
1 Év  
+10,71%
3 Év  
+7,52%
5 Év  
+9,12%
10 Év  
+13,15%
Kezdettől  
+75,28%
Év
2023  
+7,58%
2022
  -4,58%
2021  
+0,34%
2020
  -1,27%
2019  
+7,07%
2018
  -3,34%
2017  
+1,46%
2016  
+4,11%
2015
  -2,25%