Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis EUR H
LU1420362581
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis EUR H/ LU1420362581 /
NAV08.11.2024 |
Diff.+0,3702 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
82,8207EUR |
+0,45% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann zu folgenden Bedingungen investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie bis zu 30 % seines Vermögens in Convertible Bonds, davon bis zu 10 % CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.09.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Patrick Vogel |
Fondsvolumen: |
307,03 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
08.06.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,26% |
Barmittel |
|
3,37% |
Sonstige |
|
1,37% |
Länder
USA |
|
22,97% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,54% |
Niederlande |
|
9,55% |
Luxemburg |
|
8,04% |
Deutschland |
|
5,24% |
Frankreich |
|
5,10% |
Italien |
|
4,34% |
Barmittel |
|
3,37% |
Spanien |
|
2,61% |
Belgien |
|
2,21% |
Rumänien |
|
2,09% |
Ungarn |
|
1,47% |
Schweden |
|
1,34% |
Jersey |
|
1,34% |
Polen |
|
1,29% |
Sonstige |
|
18,50% |