ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis EUR H/  LU1420362581  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.09.2024 Изменение-0.1841 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.3723EUR -0.22% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.40 -
2017 0.45 1.35 -1.06 0.94 0.94 -0.86 0.87 0.81 0.11 0.63 -0.10 -0.55 +3.55%
2018 0.00 -1.31 -1.40 -0.16 -0.92 -1.90 1.07 -0.52 -0.88 -1.27 -1.46 0.13 -8.33%
2019 2.24 0.82 1.75 0.76 0.01 2.21 1.01 0.86 -0.41 0.58 -0.07 0.87 +11.11%
2020 1.75 -0.26 -12.33 6.49 2.22 2.23 2.50 0.21 -0.29 0.46 3.54 0.90 +6.44%
2021 -0.74 -0.97 -0.44 0.84 0.39 1.24 0.66 0.28 -1.15 -0.54 -0.39 0.33 -0.53%
2022 -2.65 -3.48 -1.30 -4.39 -1.05 -5.35 3.78 -2.33 -5.38 -0.65 4.52 -0.39 -17.60%
2023 3.73 -2.05 0.02 1.12 -0.71 0.03 1.24 -0.54 -1.52 -1.20 4.31 4.07 +8.55%
2024 0.56 -0.62 1.54 -1.40 1.01 0.92 1.72 1.43 -0.22 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.94% 3.88% 4.68% 5.31% 5.93%
Коэффициент Шарпа 1.04 1.61 1.66 -1.16 -0.58
Лучший месяц +4.07% +1.72% +4.31% +4.52% +6.49%
Худший месяц -1.40% -1.40% -1.52% -5.38% -12.33%
Максимальный убыток -1.68% -1.68% -3.46% -24.01% -24.01%
Outperformance -2.46% - +8.71% -1.76% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... reinvestment 113.0627 +11.21% -7.79%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... reinvestment 134.0169 +13.21% -2.03%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis ... paying dividend 98.3296 +13.21% -2.00%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis ... paying dividend 83.3723 +11.22% -7.73%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... reinvestment 108.7610 +8.40% -11.64%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.I Acc ... reinvestment 120.2966 +12.08% -5.55%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.I Acc ... reinvestment 105.0938 +13.62% -1.81%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Acc... reinvestment 117.9507 +12.95% -3.46%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Dis... paying dividend 85.0663 +11.26% -7.39%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Acc... reinvestment 114.3072 +11.40% -7.29%
Schroder International Selection... paying dividend 104.8733 +9.68% -
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.B Acc ... reinvestment 104.1519 +10.14% -10.42%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.B Dis ... paying dividend 76.7118 +10.11% -10.46%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Dis ... paying dividend 78.6639 +10.45% -9.63%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 126.5115 +12.43% -4.07%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 106.7731 +10.46% -9.61%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Dis ... paying dividend 92.7118 +12.43% -4.07%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 103.7680 +7.61% -13.45%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 977.8986 +11.06% -7.30%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 920.4748 +10.31% -9.17%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Acc... reinvestment 431.5413 +12.18% -0.54%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Acc... reinvestment 122.4482 +11.87% -5.49%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Dis... paying dividend 89.9929 +11.87% -5.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.01%
6 месяцев  
+4.75%
1 год  
+11.22%
3 года
  -7.73%
5 лет  
+0.43%
10 лет     -
С самого начала  
+5.45%
Год
2023  
+8.55%
2022
  -17.60%
2021
  -0.53%
2020  
+6.44%
2019  
+11.11%
2018
  -8.33%
2017  
+3.55%
 

Дивиденды

27.06.2024 1.07 EUR
28.03.2024 1.00 EUR
28.12.2023 0.44 EUR
28.09.2023 1.07 EUR
15.06.2023 0.85 EUR
23.03.2023 0.80 EUR
15.12.2022 0.63 EUR
29.09.2022 0.77 EUR
30.06.2022 0.78 EUR
31.03.2022 0.74 EUR
16.12.2021 0.66 EUR
30.09.2021 0.83 EUR
24.06.2021 0.83 EUR
25.03.2021 0.75 EUR
17.12.2020 0.73 EUR
24.09.2020 0.79 EUR
25.06.2020 0.81 EUR
26.03.2020 0.89 EUR
19.12.2019 0.89 EUR
26.09.2019 0.95 EUR
27.06.2019 0.95 EUR
28.03.2019 0.93 EUR
20.12.2018 0.94 EUR
28.09.2017 1.01 EUR