ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis EUR H/  LU1420362581  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение-0.3731 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.3929EUR -0.45% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.40 -
2017 0.45 1.35 -1.06 0.94 0.94 -0.86 0.87 0.81 0.11 0.63 -0.10 -0.55 +3.55%
2018 0.00 -1.31 -1.40 -0.16 -0.92 -1.90 1.07 -0.52 -0.88 -1.27 -1.46 0.13 -8.33%
2019 2.24 0.82 1.75 0.76 0.01 2.21 1.01 0.86 -0.41 0.58 -0.07 0.87 +11.11%
2020 1.75 -0.26 -12.33 6.49 2.22 2.23 2.50 0.21 -0.29 0.46 3.54 0.90 +6.44%
2021 -0.74 -0.97 -0.44 0.84 0.39 1.24 0.66 0.28 -1.15 -0.54 -0.39 0.33 -0.53%
2022 -2.65 -3.48 -1.30 -4.39 -1.05 -5.35 3.78 -2.33 -5.38 -0.65 4.52 -0.39 -17.60%
2023 3.73 -2.05 0.02 1.12 -0.71 0.03 1.24 -0.54 -1.52 -1.20 4.31 4.07 +8.55%
2024 0.56 -0.62 1.54 -1.40 1.01 0.92 1.72 1.43 1.42 -0.41 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.86% 3.79% 4.45% 5.32% 5.93%
Коэффициент Шарпа 1.34 1.78 2.81 -0.96 -0.49
Лучший месяц +4.07% +1.72% +4.31% +4.52% +6.49%
Худший месяц -1.40% -1.40% -1.40% -5.38% -12.33%
Максимальный убыток -1.68% -1.55% -1.91% -23.31% -24.01%
Outperformance -2.46% - +8.71% -1.76% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... reinvestment 114.4495 +15.72% -5.54%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... reinvestment 135.8633 +17.79% +0.45%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis ... paying dividend 99.2901 +17.80% +0.47%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis ... paying dividend 83.3929 +15.73% -5.48%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... reinvestment 109.7994 +12.72% -9.71%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.I Acc ... reinvestment 121.8442 +16.62% -3.26%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.I Acc ... reinvestment 106.5820 +18.21% +0.67%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Acc... reinvestment 119.5598 +17.51% -1.03%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Dis... paying dividend 86.1213 +15.78% -5.13%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Acc... reinvestment 115.7265 +15.92% -5.03%
Schroder International Selection... paying dividend 106.2521 +14.16% -
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.B Acc ... reinvestment 105.3368 +14.60% -8.24%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.B Dis ... paying dividend 77.2696 +14.56% -8.29%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Dis ... paying dividend 78.6371 +14.92% -7.42%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 128.1759 +16.98% -1.65%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 108.0162 +14.94% -7.40%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Dis ... paying dividend 93.5600 +16.98% -1.64%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 104.6957 +11.89% -11.57%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 990.0932 +15.59% -5.01%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... reinvestment 930.8059 +14.72% -7.02%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Acc... reinvestment 437.2458 +16.58% +2.06%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Acc... reinvestment 124.0053 +16.40% -3.10%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Dis... paying dividend 90.7765 +16.39% -3.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.30%
6 месяцев  
+4.88%
1 год  
+15.73%
3 года
  -5.48%
5 лет  
+1.69%
10 лет     -
С самого начала  
+6.74%
Год
2023  
+8.55%
2022
  -17.60%
2021
  -0.53%
2020  
+6.44%
2019  
+11.11%
2018
  -8.33%
2017  
+3.55%
 

Дивиденды

26.09.2024 1.00 EUR
27.06.2024 1.07 EUR
28.03.2024 1.00 EUR
28.12.2023 0.44 EUR
28.09.2023 1.07 EUR
15.06.2023 0.85 EUR
23.03.2023 0.80 EUR
15.12.2022 0.63 EUR
29.09.2022 0.77 EUR
30.06.2022 0.78 EUR
31.03.2022 0.74 EUR
16.12.2021 0.66 EUR
30.09.2021 0.83 EUR
24.06.2021 0.83 EUR
25.03.2021 0.75 EUR
17.12.2020 0.73 EUR
24.09.2020 0.79 EUR
25.06.2020 0.81 EUR
26.03.2020 0.89 EUR
19.12.2019 0.89 EUR
26.09.2019 0.95 EUR
27.06.2019 0.95 EUR
28.03.2019 0.93 EUR
20.12.2018 0.94 EUR
28.09.2017 1.01 EUR