RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis EUR H/  LU1420362581  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,3702 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,8207EUR +0,45% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,40 -
2017 0,45 1,35 -1,06 0,94 0,94 -0,86 0,87 0,81 0,11 0,63 -0,10 -0,55 +3,55%
2018 0,00 -1,31 -1,40 -0,16 -0,92 -1,90 1,07 -0,52 -0,88 -1,27 -1,46 0,13 -8,33%
2019 2,24 0,82 1,75 0,76 0,01 2,21 1,01 0,86 -0,41 0,58 -0,07 0,87 +11,11%
2020 1,75 -0,26 -12,33 6,49 2,22 2,23 2,50 0,21 -0,29 0,46 3,54 0,90 +6,44%
2021 -0,74 -0,97 -0,44 0,84 0,39 1,24 0,66 0,28 -1,15 -0,54 -0,39 0,33 -0,53%
2022 -2,65 -3,48 -1,30 -4,39 -1,05 -5,35 3,78 -2,33 -5,38 -0,65 4,52 -0,39 -17,60%
2023 3,73 -2,05 0,02 1,12 -0,71 0,03 1,24 -0,54 -1,52 -1,20 4,31 4,07 +8,55%
2024 0,56 -0,62 1,54 -1,40 1,01 0,92 1,72 1,43 1,42 -1,49 0,40 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,87% 3,74% 4,15% 5,34% 5,94%
Sharpe ráta 0,91 1,61 2,29 -0,98 -0,47
Legjobb hónap +4,07% +1,72% +4,31% +4,52% +6,49%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,49% -1,49% -5,38% -12,33%
Maximális veszteség -2,00% -2,00% -2,00% -23,31% -24,01%
Túlteljesítés -2,46% - +8,71% -1,76% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... Újrabefektetés 113,6637 +12,56% -6,40%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... Újrabefektetés 135,1731 +14,59% -0,38%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis ... Osztalékfizetés 98,3961 +14,59% -0,36%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Dis ... Osztalékfizetés 82,8207 +12,57% -6,35%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.C Acc ... Újrabefektetés 108,7702 +9,61% -10,75%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.I Acc ... Újrabefektetés 121,0891 +13,43% -4,15%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.I Acc ... Újrabefektetés 106,1030 +15,02% -0,17%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Dis... Osztalékfizetés 85,5430 +12,61% -6,00%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.IZ Acc... Újrabefektetés 114,9487 +12,75% -5,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 105,6438 +11,14% -
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.B Acc ... Újrabefektetés 104,5083 +11,46% -9,09%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.B Dis ... Osztalékfizetés 76,3740 +11,44% -9,12%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Dis ... Osztalékfizetés 78,0419 +11,77% -8,28%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... Újrabefektetés 127,4396 +13,80% -2,46%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... Újrabefektetés 107,1983 +11,78% -8,26%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Dis ... Osztalékfizetés 92,6567 +13,80% -2,46%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... Újrabefektetés 103,6424 +8,79% -12,59%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... Újrabefektetés 983,8342 +12,54% -5,87%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc ... Újrabefektetés 923,5669 +11,60% -7,94%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Acc... Újrabefektetés 434,7830 +13,42% +1,32%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Acc... Újrabefektetés 123,2341 +13,23% -3,90%
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A1 Dis... Osztalékfizetés 89,8569 +13,23% -3,91%

Teljesítmény

YTD  
+5,57%
6 Hónap  
+4,47%
1 Év  
+12,57%
3 Év
  -6,35%
5 Év  
+1,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,00%
Év
2023  
+8,55%
2022
  -17,60%
2021
  -0,53%
2020  
+6,44%
2019  
+11,11%
2018
  -8,33%
2017  
+3,55%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 1,00 EUR
2024. 06. 27. 1,07 EUR
2024. 03. 28. 1,00 EUR
2023. 12. 28. 0,44 EUR
2023. 09. 28. 1,07 EUR
2023. 06. 15. 0,85 EUR
2023. 03. 23. 0,80 EUR
2022. 12. 15. 0,63 EUR
2022. 09. 29. 0,77 EUR
2022. 06. 30. 0,78 EUR
2022. 03. 31. 0,74 EUR
2021. 12. 16. 0,66 EUR
2021. 09. 30. 0,83 EUR
2021. 06. 24. 0,83 EUR
2021. 03. 25. 0,75 EUR
2020. 12. 17. 0,73 EUR
2020. 09. 24. 0,79 EUR
2020. 06. 25. 0,81 EUR
2020. 03. 26. 0,89 EUR
2019. 12. 19. 0,89 EUR
2019. 09. 26. 0,95 EUR
2019. 06. 27. 0,95 EUR
2019. 03. 28. 0,93 EUR
2018. 12. 20. 0,94 EUR
2017. 09. 28. 1,01 EUR