Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EUR
LU2412569100
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EUR/ LU2412569100 /
NAV2024-10-04 |
Chg.+0.2303 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.4138EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Equity
Scandinavia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentaldatenanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen in gut geführten, innovativen Unternehmen liegt, die Barmittel generieren und langfristig nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen).
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Scandinavia |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-06-27 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
Fund volume: |
100.17 mill.
EUR
|
Launch date: |
2022-03-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Countries
Sweden |
|
58.70% |
Norway |
|
12.90% |
Finland |
|
11.70% |
Cash |
|
9.40% |
Denmark |
|
5.40% |
Netherlands |
|
1.80% |
Others |
|
0.10% |
Branches
Healthcare |
|
36.90% |
IT |
|
35.50% |
Cash |
|
9.40% |
Industry |
|
7.90% |
Telecommunication Services |
|
5.00% |
Consumer goods, cyclical |
|
3.00% |
various sectors |
|
2.30% |