ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EUR/  LU2412569100  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.7100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.1130EUR +0.77% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - -12.72 7.23 3.36 0.01 -
2023 0.55 2.55 -3.95 -1.13 -4.77 -1.29 3.38 -7.40 -3.20 -5.96 12.20 10.87 -0.21%
2024 1.88 1.20 4.83 2.08 11.17 -0.92 2.46 -2.44 -1.73 -5.31 0.22 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.07% 15.04% 13.77% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.90 -0.16 2.23 - -
Лучший месяц +11.17% +11.17% +12.20% +12.20% -
Худший месяц -5.31% -5.31% -5.31% -12.72% -
Максимальный убыток -10.65% -10.65% -10.65% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 97.6822 +34.74% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 95.0636 +34.75% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 100.9876 +36.43% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 98.5127 +36.51% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 98.3220 +35.07% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 95.8469 +35.15% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 83.6555 +35.07% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,089.4060 +35.14% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,095.3033 +34.82% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,237.7964 +33.21% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,162.3976 +34.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,162.2755 +34.14% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,199.9327 +33.50% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,114.2191 +34.81% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,170.1895 +35.11% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 95.3860 +33.65% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 93.1130 +33.71% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,078.6919 +33.70% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,220.8562 +32.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,145.2347 +32.96% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,098.1631 +33.70% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.28%
6 месяцев  
+0.32%
1 год  
+33.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.69%
Год
2023
  -0.21%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.59 EUR
28.12.2023 0.39 EUR
15.06.2023 1.01 EUR
15.12.2022 0.01 EUR