Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Acc HKD/ LU0149539909 /
NAV26.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
19,9661HKD | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 0,03 | 0,29 | 0,52 | -0,02 | 0,22 | 0,37 | -0,23 | -0,31 | -0,08 | 0,05 | - |
2018 | 0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,40 | 0,17 | -0,34 | 0,02 | -0,02 | -0,30 | -0,03 | 0,56 | 0,45 | +0,06% |
2019 | 0,69 | 0,12 | 0,40 | -0,15 | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,20 | -0,05 | 0,05 | -0,07 | -0,02 | +2,01% |
2020 | 0,45 | 0,64 | -1,53 | 0,71 | 0,20 | 0,55 | 0,62 | -0,16 | 0,19 | 0,02 | 0,31 | 0,20 | +2,19% |
2021 | -0,01 | -0,52 | -0,31 | 0,05 | 0,38 | 0,13 | 0,33 | -0,03 | -0,69 | -0,65 | 0,04 | 0,23 | -1,06% |
2022 | -0,97 | -0,69 | -1,16 | -1,61 | -0,01 | -1,30 | 0,49 | -1,28 | -2,09 | -1,38 | 0,99 | 0,85 | -7,91% |
2023 | 2,26 | -1,16 | 1,53 | 0,44 | -0,90 | -0,16 | -0,23 | 0,04 | -0,97 | -0,44 | 2,50 | 2,29 | +5,22% |
2024 | -0,60 | -0,37 | 0,48 | -0,86 | 0,59 | 0,85 | 1,12 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,80% | 1,76% | 2,31% | 2,39% | 1,98% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,87 | 0,21 | 0,32 | -1,99 | -1,95 |
Najlepszy miesiąc | +2,29% | +1,12% | +2,50% | +2,50% | +2,50% |
Najgorszy miesiąc | -0,86% | -0,86% | -0,97% | -2,09% | -2,09% |
Maksymalna strata | -1,33% | -1,33% | -2,11% | -11,21% | -11,21% |
Przewaga wyników | +2,92% | - | -9,20% | -3,36% | - |
Wszystkie kursy w HKD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 23,7600 | +5,28% | -0,79% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 26,4672 | +5,94% | +1,10% | |
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... | z reinwestycją | 23,9000 | +5,40% | -0,43% | |
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... | z reinwestycją | 19,9661 | +4,44% | -3,14% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 13,6363 | +4,91% | -1,82% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,0076 | +4,91% | -1,82% |
Wyniki
YTD | +1,20% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,01% | ||
1 rok | +4,44% | ||
3 lata | -3,14% | ||
5 lat | -0,78% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +2,28% | ||
Rok | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | -7,91% | ||
2021 | -1,06% | ||
2020 | +2,19% | ||
2019 | +2,01% | ||
2018 | +0,06% |