Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Acc HKD/ LU0149539909 /
| NAV26.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 19,9661HKD | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0,03 | 0,29 | 0,52 | -0,02 | 0,22 | 0,37 | -0,23 | -0,31 | -0,08 | 0,05 | - |
| 2018 | 0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,40 | 0,17 | -0,34 | 0,02 | -0,02 | -0,30 | -0,03 | 0,56 | 0,45 | +0,06% |
| 2019 | 0,69 | 0,12 | 0,40 | -0,15 | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,20 | -0,05 | 0,05 | -0,07 | -0,02 | +2,01% |
| 2020 | 0,45 | 0,64 | -1,53 | 0,71 | 0,20 | 0,55 | 0,62 | -0,16 | 0,19 | 0,02 | 0,31 | 0,20 | +2,19% |
| 2021 | -0,01 | -0,52 | -0,31 | 0,05 | 0,38 | 0,13 | 0,33 | -0,03 | -0,69 | -0,65 | 0,04 | 0,23 | -1,06% |
| 2022 | -0,97 | -0,69 | -1,16 | -1,61 | -0,01 | -1,30 | 0,49 | -1,28 | -2,09 | -1,38 | 0,99 | 0,85 | -7,91% |
| 2023 | 2,26 | -1,16 | 1,53 | 0,44 | -0,90 | -0,16 | -0,23 | 0,04 | -0,97 | -0,44 | 2,50 | 2,29 | +5,22% |
| 2024 | -0,60 | -0,37 | 0,48 | -0,86 | 0,59 | 0,85 | 1,12 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,80% | 1,76% | 2,31% | 2,39% | 1,98% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,87 | 0,21 | 0,32 | -1,99 | -1,95 |
| Najlepszy miesiąc | +2,29% | +1,12% | +2,50% | +2,50% | +2,50% |
| Najgorszy miesiąc | -0,86% | -0,86% | -0,97% | -2,09% | -2,09% |
| Maksymalna strata | -1,33% | -1,33% | -2,11% | -11,21% | -11,21% |
| Przewaga wyników | +2,92% | - | -9,20% | -3,36% | - |
Wszystkie kursy w HKD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 23,7600 | +5,28% | -0,79% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 26,4672 | +5,94% | +1,10% | |
| Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... | z reinwestycją | 23,9000 | +5,40% | -0,43% | |
| Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... | z reinwestycją | 19,9661 | +4,44% | -3,14% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 13,6363 | +4,91% | -1,82% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,0076 | +4,91% | -1,82% |
Wyniki
| YTD | +1,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,01% | ||
| 1 rok | +4,44% | ||
| 3 lata | -3,14% | ||
| 5 lat | -0,78% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +2,28% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,22% | ||
| 2022 | -7,91% | ||
| 2021 | -1,06% | ||
| 2020 | +2,19% | ||
| 2019 | +2,01% | ||
| 2018 | +0,06% | ||
