Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc NZD H
LU1814678865
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc NZD H/ LU1814678865 /
NAV2024-11-11 |
Chg.+0.7585 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
206.5564NZD |
+0.37% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Investment goal
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
Fund volume: |
280.77 mill.
USD
|
Launch date: |
2018-05-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.59% |
Minimum investment: |
100,000,000.00 NZD |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Mutual Funds |
|
31.01% |
Bonds |
|
30.13% |
Stocks |
|
23.69% |
Others |
|
15.17% |
Countries
United States of America |
|
33.05% |
Australia |
|
8.67% |
United Kingdom |
|
1.89% |
Japan |
|
1.24% |
Switzerland |
|
1.08% |
Germany |
|
0.79% |
Netherlands |
|
0.78% |
France |
|
0.67% |
Italy |
|
0.49% |
Spain |
|
0.41% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.37% |
Canada |
|
0.34% |
Ireland |
|
0.29% |
Korea, Republic Of |
|
0.29% |
Denmark |
|
0.27% |
Others |
|
49.37% |