Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc NZD H/ LU1814678865 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.2278 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 201.7471NZD | +0.11% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.99 | 0.34 | 1.55 | 0.60 | 0.60 | 0.07 | 1.20 | -1.03 | 0.81 | -0.56 | 0.87 | +5.13% |
| 2022 | -2.35 | -0.84 | -1.11 | -3.47 | -0.01 | -2.71 | 1.49 | -0.57 | -2.65 | 0.51 | 3.37 | 0.22 | -8.01% |
| 2023 | 3.25 | -1.29 | 0.87 | 0.38 | 0.15 | 0.49 | 0.78 | -0.41 | -1.37 | -0.35 | 3.93 | 3.07 | +9.72% |
| 2024 | 0.50 | 1.04 | 1.89 | -0.87 | 1.38 | 1.37 | 0.44 | 2.05 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.70% | 5.06% | 4.28% | 4.29% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.89 | 1.91 | 2.48 | -0.11 | - |
| Лучший месяц | +3.07% | +2.05% | +3.93% | +3.93% | - |
| Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -1.37% | -3.47% | - |
| Максимальный убыток | -3.43% | -3.43% | -3.43% | -13.53% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NZD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... | reinvestment | 147.6651 | +14.24% | +9.38% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... | reinvestment | 108.3610 | +13.78% | - | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... | reinvestment | 156.8501 | +15.09% | +11.86% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... | reinvestment | 201.7471 | +14.12% | +9.37% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 116.5036 | +14.40% | - | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... | paying dividend | 122.8107 | +11.35% | +0.89% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... | reinvestment | 131.5080 | +12.29% | +3.88% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... | paying dividend | 94.9378 | +12.94% | +4.48% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... | paying dividend | 1,362.7347 | +16.30% | +15.93% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... | reinvestment | 106.2934 | +13.04% | +5.99% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... | paying dividend | 130.4244 | +12.46% | +3.99% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... | reinvestment | 922.3888 | +10.66% | - | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... | paying dividend | 657.8302 | +11.09% | +4.31% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... | reinvestment | 101.0422 | +11.48% | +0.95% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... | paying dividend | 74.9599 | +12.08% | +1.44% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... | reinvestment | 1,122.2598 | +12.69% | +7.16% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... | paying dividend | 814.4764 | +13.35% | +7.78% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... | paying dividend | 100.0251 | +14.07% | +7.65% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... | reinvestment | 139.5045 | +13.41% | +7.02% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... | paying dividend | 126.7025 | +13.56% | +7.19% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... | paying dividend | 1,448.1088 | +17.45% | +19.43% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... | paying dividend | 88.9762 | +8.76% | - | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... | paying dividend | 92.6366 | +11.53% | +4.34% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... | reinvestment | 184.4554 | +11.33% | +3.78% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... | paying dividend | 132.2808 | +11.94% | +4.36% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... | reinvestment | 464.9595 | +13.28% | +11.22% | |
| Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... | paying dividend | 86.9955 | +11.52% | +4.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.39% | ||
| 1 год | +14.12% | ||
| 3 года | +9.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.72% | ||
| 2022 | -8.01% | ||
| 2021 | +5.13% | ||
