RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc NZD H/  LU1814678865  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,6129 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
205,7979NZD +0,30% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,99 0,34 1,55 0,60 0,60 0,07 1,20 -1,03 0,81 -0,56 0,87 +5,13%
2022 -2,35 -0,84 -1,11 -3,47 -0,01 -2,71 1,49 -0,57 -2,65 0,51 3,37 0,22 -8,01%
2023 3,25 -1,29 0,87 0,38 0,15 0,49 0,78 -0,41 -1,37 -0,35 3,93 3,07 +9,72%
2024 0,50 1,04 1,89 -0,87 1,38 1,37 0,44 2,05 1,34 -0,52 1,19 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,53% 4,88% 4,35% 4,30% -%
Sharpe ráta 1,99 2,10 3,00 0,08 -
Legjobb hónap +3,07% +2,05% +3,93% +3,93% -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,52% -0,87% -3,47% -
Maximális veszteség -3,43% -3,43% -3,43% -13,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... Újrabefektetés 150,6206 +16,25% +10,48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... Újrabefektetés 110,4799 +15,78% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... Újrabefektetés 160,2153 +17,12% +12,98%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 205,7979 +16,11% +10,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,8625 +16,42% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... Osztalékfizetés 123,3649 +12,86% +1,28%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... Újrabefektetés 133,7150 +14,28% +4,95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... Osztalékfizetés 95,4023 +14,27% +4,93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 370,0369 +17,27% +15,71%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 108,2032 +15,04% +7,04%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... Osztalékfizetés 131,2347 +13,97% +4,37%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... Újrabefektetés 932,5667 +12,11% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 661,4206 +12,09% +3,47%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... Újrabefektetés 102,6108 +13,47% +1,85%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... Osztalékfizetés 75,2241 +13,40% +1,72%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... Újrabefektetés 1 139,7792 +14,80% +7,93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 817,5595 +14,80% +7,93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 100,6989 +15,41% +8,11%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... Újrabefektetés 142,0987 +15,41% +8,10%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 128,7695 +15,41% +8,12%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 458,6335 +18,46% +19,20%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 88,9704 +10,62% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 92,9458 +13,38% +4,98%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... Újrabefektetés 187,1429 +13,21% +4,44%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 132,6192 +13,15% +4,38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 473,8316 +15,08% +12,63%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... Osztalékfizetés 86,9028 +13,39% +4,98%

Teljesítmény

YTD  
+10,19%
6 Hónap  
+6,50%
1 Év  
+16,11%
3 Év  
+10,51%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,92%
Év
2023  
+9,72%
2022
  -8,01%
2021  
+5,13%