Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR
LU2419419499
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR/ LU2419419499 /
NAV07.11.2024 |
Zm.+0,7004 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,3114EUR |
+0,74% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds and alternative asset classes. Bonds include government bonds, corporate bonds, emerging market debt, sub-investment grade bonds (being bonds with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies), convertible bonds and inflation linked bonds. The fund may invest indirectly in alternative asset classes such as commodities or real estate through derivatives, investment funds or structured securities.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Anna Podoprigora, Ingmar Przewlocka |
Aktywa: |
565,47 mln
EUR
|
Data startu: |
19.01.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
56,06% |
Akcje |
|
24,21% |
Cerytikaty |
|
7,35% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,96% |
Gotówka |
|
5,40% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
USA |
|
32,81% |
Niemcy |
|
10,30% |
Włochy |
|
9,54% |
Gotówka |
|
5,40% |
Ponadnarodowa |
|
5,06% |
Wielka Brytania |
|
4,41% |
Irlandia |
|
4,39% |
Jersey |
|
3,23% |
Holandia |
|
2,69% |
Francja |
|
1,84% |
Hiszpania |
|
1,84% |
Brazylia |
|
1,33% |
Afryka Południowa |
|
1,22% |
Węgry |
|
1,19% |
Japonia |
|
1,02% |
Inne |
|
13,73% |
Waluty
Euro |
|
75,45% |
Funt brytyjski |
|
4,50% |
Peso meksykańskie |
|
3,82% |
Dolar australijski |
|
2,69% |
Złoty polski |
|
2,07% |
Real brazylijski |
|
1,33% |
Rand południowoafrykański |
|
1,22% |
Forint węgierski |
|
1,19% |
Jen japoński |
|
0,94% |
Frank szwajcarski |
|
0,68% |
Dolar tajwański |
|
0,61% |
Dolar hongkoński |
|
0,28% |
Juan renminbi chiński |
|
0,24% |
Korona duńska |
|
0,24% |
Won koreański |
|
0,24% |
Inne |
|
4,50% |