SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR/  LU2419419499  /

Fonds
NAV07.11.2024 Zm.+0,7004 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,3114EUR +0,74% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - -1,72 0,47 -0,96 -0,14 -5,91 3,95 -2,37 -5,96 2,05 3,84 -2,09 -9,37%
2023 5,16 -1,47 0,42 0,01 -0,78 -0,38 0,29 -1,70 -2,34 -0,95 3,49 4,04 +5,61%
2024 -0,54 0,77 2,88 -1,77 1,52 0,80 0,42 1,55 2,16 -2,22 1,08 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,28% 7,71% 7,04% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,67 0,56 1,40 - -
Najlepszy miesiąc +4,04% +2,16% +4,04% +5,16% -
Najgorszy miesiąc -2,22% -2,22% -2,22% -5,96% -
Maksymalna strata -3,76% -3,76% -3,76% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,6778 +14,34% +3,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 191,5735 +15,18% +6,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,6034 +11,39% -1,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 179,3381 +16,24% +9,96%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis ... płacące dywidendę 145,9050 +14,34% +3,74%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc... z reinwestycją 172,9760 +14,49% +4,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,5656 +12,24% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,9579 +12,80% -0,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 98,9303 +12,80% -0,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,3033 +13,48% +1,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 108,3399 +13,48% +1,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 142,1116 +12,91% -0,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,4214 +12,92% -0,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 123,3885 +10,55% -3,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 145,9066 +14,34% +3,91%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc ... z reinwestycją 1 403,3387 +13,10% +1,27%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis... płacące dywidendę 95,3114 +12,93% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 409,0515 +13,92% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 2 883,2158 +15,23% -

Wyniki

YTD  
+6,73%
6 miesięcy  
+3,67%
1 rok  
+12,93%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,15%
Rok
2023  
+5,61%
2022
  -9,37%
 

Dywidendy

31.10.2024 0,24 EUR
26.09.2024 0,24 EUR
29.08.2024 0,24 EUR
25.07.2024 0,23 EUR
27.06.2024 0,23 EUR
30.05.2024 0,23 EUR
25.04.2024 0,23 EUR
28.03.2024 0,23 EUR
29.02.2024 0,23 EUR
25.01.2024 0,23 EUR
28.12.2023 0,23 EUR
30.11.2023 0,22 EUR
26.10.2023 0,21 EUR
28.09.2023 0,22 EUR
31.08.2023 0,22 EUR
27.07.2023 0,15 EUR
15.06.2023 0,15 EUR
25.05.2023 0,15 EUR
27.04.2023 0,15 EUR
23.03.2023 0,15 EUR
16.02.2023 0,16 EUR
12.01.2023 0,15 EUR
15.12.2022 0,15 EUR
17.11.2022 0,15 EUR
27.10.2022 0,14 EUR
29.09.2022 0,14 EUR
25.08.2022 0,16 EUR
28.07.2022 0,15 EUR
30.06.2022 0,15 EUR
26.05.2022 0,16 EUR
28.04.2022 0,16 EUR
31.03.2022 0,16 EUR
24.02.2022 0,16 EUR
27.01.2022 0,17 EUR