RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis USD/  LU1884790905  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.-0,8445 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,5518USD -0,65% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - -1,22 -3,10 -
2019 7,28 1,29 -1,11 2,32 -6,17 5,25 -1,08 -5,84 4,72 2,33 2,06 3,69 +14,70%
2020 -5,65 -12,12 -18,42 4,30 1,72 2,27 1,69 4,58 -4,53 -2,66 22,35 4,12 -7,60%
2021 2,50 6,50 3,50 1,67 3,65 -1,64 -1,65 1,77 -0,24 0,12 -4,38 5,06 +17,59%
2022 2,76 -4,16 2,59 -4,38 3,07 -8,39 0,55 -5,79 -9,81 7,97 10,25 -0,69 -7,88%
2023 8,36 0,21 0,51 1,14 -3,31 3,74 3,56 -3,50 -2,57 -4,76 7,10 4,10 +14,48%
2024 -0,88 -0,59 4,08 -3,34 2,99 -3,95 6,88 2,04 2,62 -2,13 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,78% 12,96% 11,49% 15,08% 18,95%
Sharpe ráta 0,54 0,95 0,94 0,04 0,14
Legjobb hónap +6,88% +6,88% +7,10% +10,25% +22,35%
Legrosszabb hónap -3,95% -3,95% -4,76% -9,81% -18,42%
Maximális veszteség -6,63% -6,63% -6,63% -28,73% -40,40%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 152,0476 +15,86% +17,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 292,7776 +15,85% +17,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 267,8898 +12,49% +24,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 364,6131 +17,00% +21,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 333,5390 +13,60% +28,03%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 297,1035 +16,21% +18,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,1533 +12,49% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,5510 +12,49% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 255,1618 +14,93% +14,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 227,4257 +14,24% +12,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 208,1057 +10,92% +19,20%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 116,6676 +9,73% +24,82%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 158,6744 +12,06% +5,50%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 243,7907 +14,07% +12,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 128,5518 +14,07% +12,15%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 563,9336 +16,66% +20,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 134,5541 +14,93% +14,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 233,4044 +11,59% +21,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 234,0786 +14,36% +13,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 125,6723 +14,36% +13,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,0705 +8,31% +19,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 019,2609 +14,23% +14,63%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 214,3480 +11,03% +19,56%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 167,6372 +13,17% +8,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 655,3779 +17,84% +23,69%

Teljesítmény

YTD  
+7,39%
6 Hónap  
+7,52%
1 Év  
+14,07%
3 Év  
+12,15%
5 Év  
+32,98%
10 Év     -
Kezdettől  
+36,62%
Év
2023  
+14,48%
2022
  -7,88%
2021  
+17,59%
2020
  -7,60%
2019  
+14,70%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,38 USD
2024. 08. 29. 0,37 USD
2024. 07. 25. 0,36 USD
2024. 06. 27. 0,35 USD
2024. 05. 30. 0,36 USD
2024. 04. 25. 0,35 USD
2024. 03. 28. 0,36 USD
2024. 02. 29. 0,35 USD
2024. 01. 25. 0,35 USD
2023. 12. 28. 0,36 USD
2023. 11. 30. 0,35 USD
2023. 10. 26. 0,33 USD
2023. 09. 28. 0,34 USD
2023. 08. 31. 0,35 USD
2023. 07. 27. 0,31 USD
2023. 06. 15. 0,31 USD
2023. 05. 25. 0,30 USD
2023. 04. 27. 0,30 USD
2023. 03. 23. 0,29 USD
2023. 02. 16. 0,30 USD
2023. 01. 12. 0,29 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,28 USD
2022. 10. 27. 0,25 USD
2022. 09. 29. 0,23 USD
2022. 08. 25. 0,27 USD
2022. 07. 28. 0,28 USD
2022. 06. 30. 0,29 USD
2022. 05. 26. 0,30 USD
2022. 04. 28. 0,29 USD
2022. 03. 31. 0,31 USD
2022. 02. 24. 0,32 USD
2022. 01. 27. 0,32 USD
2021. 12. 16. 0,30 USD
2021. 11. 18. 0,31 USD
2021. 10. 28. 0,31 USD
2021. 09. 30. 0,31 USD
2021. 08. 26. 0,31 USD
2021. 07. 29. 0,31 USD
2021. 06. 24. 0,32 USD
2021. 05. 27. 0,32 USD
2021. 04. 29. 0,31 USD
2021. 03. 25. 0,30 USD
2021. 02. 25. 0,30 USD
2021. 01. 28. 0,28 USD
2020. 12. 17. 0,27 USD
2020. 11. 25. 0,26 USD
2020. 10. 29. 0,22 USD
2020. 09. 24. 0,22 USD
2020. 08. 27. 0,23 USD
2020. 07. 30. 0,23 USD
2020. 06. 25. 0,22 USD
2020. 05. 28. 0,22 USD
2020. 05. 04. 0,21 USD
2020. 03. 26. 0,19 USD
2020. 02. 27. 0,27 USD
2020. 01. 30. 0,29 USD
2019. 12. 19. 0,30 USD
2019. 11. 28. 0,30 USD
2019. 10. 31. 0,29 USD
2019. 09. 26. 0,28 USD
2019. 08. 29. 0,26 USD
2019. 07. 25. 0,29 USD
2019. 06. 27. 0,29 USD
2019. 05. 30. 0,28 USD
2019. 04. 25. 0,30 USD
2019. 03. 28. 0,29 USD
2019. 02. 28. 0,30 USD
2019. 01. 31. 0,29 USD
2018. 12. 20. 0,27 USD