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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD MF/  LU0985481810  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+9,3585 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.000,3163HKD +0,94% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - - - 0,58 -
2014 -3,87 5,86 -0,32 0,86 1,76 1,27 -1,16 0,57 -1,64 -1,49 4,20 0,44 +6,28%
2015 -0,57 4,49 -2,11 1,54 -0,36 -2,67 0,61 -7,30 -3,37 7,40 -1,54 -2,06 -6,54%
2016 -7,06 0,70 6,54 -0,42 0,47 -2,41 4,37 1,92 -0,99 1,96 3,25 2,94 +11,11%
2017 1,09 1,49 0,58 1,50 1,00 0,98 2,64 0,16 4,17 1,69 2,76 2,26 +22,24%
2018 4,44 -2,70 -1,67 4,22 -2,57 -1,49 1,04 -2,97 1,82 -7,55 -1,20 -2,92 -11,53%
2019 7,55 1,39 -1,03 2,32 -6,15 4,85 -0,77 -5,60 4,75 2,34 2,02 3,21 +14,90%
2020 -5,83 -11,76 -18,79 4,35 1,83 2,29 1,75 4,64 -4,46 -2,55 22,39 4,22 -7,26%
2021 2,56 6,60 3,81 1,62 3,67 -1,51 -1,50 1,94 -0,07 0,03 -4,09 5,17 +19,22%
2022 2,80 -3,89 2,86 -4,12 3,15 -8,34 0,66 -5,74 -9,74 8,04 9,63 -0,66 -7,18%
2023 8,96 0,44 0,59 1,20 -3,43 3,82 3,15 -2,91 -2,65 -4,77 6,99 4,18 +15,59%
2024 -0,73 -0,43 4,11 -3,35 3,02 -4,00 6,99 1,92 2,23 -4,50 1,00 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,67% 12,84% 11,27% 15,06% 18,78%
Sharpe Ratio 0,32 0,30 1,09 0,08 0,11
Bester Monat +6,99% +6,99% +6,99% +9,63% +22,39%
Schlechtester Monat -4,50% -4,50% -4,50% -9,74% -18,79%
Maximaler Verlust -7,02% -7,02% -7,02% -27,88% -40,55%
Outperformance +5,63% - +8,13% -18,18% -11,79%
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 149,6920 +16,61% +16,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 288,2423 +16,60% +16,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 270,7610 +16,88% +25,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 359,2609 +17,75% +19,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 337,3925 +18,03% +28,78%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 292,5556 +16,95% +17,23%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,3554 +16,88% -
Schroder International Selection... thesaurierend 273,4512 +16,88% -
Schroder International Selection... thesaurierend 251,0385 +15,68% +13,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 223,6368 +14,99% +11,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 210,0871 +15,26% +19,90%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 116,6555 +11,51% +23,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 155,4871 +12,92% +4,23%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 239,6938 +14,82% +10,87%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 126,0213 +14,82% +10,87%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.532,4841 +17,41% +18,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 131,9912 +15,68% +13,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 235,7462 +15,95% +22,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 230,1985 +15,11% +11,74%
Schroder International Selection... ausschüttend 123,2263 +15,11% +11,75%
Schroder International Selection... ausschüttend 114,9444 +10,10% +18,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 1.000,3163 +15,21% +13,20%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 216,4071 +15,38% +20,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 164,4153 +14,04% +7,40%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.623,4741 +18,58% +22,07%

Performance

lfd. Jahr  
+5,77%
6 Monate  
+3,37%
1 Jahr  
+15,21%
3 Jahre  
+13,20%
5 Jahre  
+28,78%
10 Jahre  
+67,26%
seit Beginn  
+76,61%
Jahr
2023  
+15,59%
2022
  -7,18%
2021  
+19,22%
2020
  -7,26%
2019  
+14,90%
2018
  -11,53%
2017  
+22,24%
2016  
+11,11%
2015
  -6,54%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 2,91 HKD
26.09.2024 3,02 HKD
29.08.2024 2,98 HKD
25.07.2024 2,85 HKD
27.06.2024 2,77 HKD
30.05.2024 2,83 HKD
25.04.2024 2,79 HKD
28.03.2024 2,89 HKD
29.02.2024 2,79 HKD
25.01.2024 2,81 HKD
28.12.2023 2,84 HKD
30.11.2023 2,73 HKD
26.10.2023 2,59 HKD
28.09.2023 2,69 HKD
31.08.2023 2,79 HKD
27.07.2023 2,45 HKD
15.06.2023 2,43 HKD
25.05.2023 2,37 HKD
27.04.2023 2,41 HKD
23.03.2023 2,32 HKD
16.02.2023 2,37 HKD
12.01.2023 2,30 HKD
15.12.2022 2,21 HKD
17.11.2022 2,16 HKD
27.10.2022 1,99 HKD
29.09.2022 1,84 HKD
25.08.2022 2,12 HKD
28.07.2022 2,20 HKD
30.06.2022 2,25 HKD
26.05.2022 2,37 HKD
28.04.2022 2,30 HKD
31.03.2022 2,44 HKD
24.02.2022 2,53 HKD
27.01.2022 2,49 HKD
16.12.2021 2,35 HKD
18.11.2021 2,42 HKD
28.10.2021 2,43 HKD
30.09.2021 2,42 HKD
26.08.2021 2,42 HKD
29.07.2021 2,38 HKD
24.06.2021 2,46 HKD
27.05.2021 2,47 HKD
29.04.2021 2,39 HKD
25.03.2021 2,33 HKD
25.02.2021 2,30 HKD
28.01.2021 2,15 HKD
17.12.2020 2,11 HKD
25.11.2020 2,02 HKD
29.10.2020 1,67 HKD
24.09.2020 1,71 HKD
27.08.2020 1,77 HKD
30.07.2020 1,74 HKD
25.06.2020 1,72 HKD
28.05.2020 1,67 HKD
04.05.2020 1,64 HKD
26.03.2020 1,49 HKD
27.02.2020 2,04 HKD
30.01.2020 2,22 HKD
19.12.2019 2,33 HKD
28.11.2019 2,28 HKD
31.10.2019 2,22 HKD
26.09.2019 2,17 HKD
29.08.2019 2,04 HKD
25.07.2019 2,25 HKD
27.06.2019 2,22 HKD
30.05.2019 2,15 HKD
25.04.2019 2,29 HKD
28.03.2019 2,23 HKD
28.02.2019 2,27 HKD
31.01.2019 2,23 HKD
20.12.2018 2,09 HKD
29.11.2018 2,16 HKD
25.10.2018 2,19 HKD
27.09.2018 2,40 HKD
30.08.2018 2,35 HKD
26.07.2018 2,39 HKD
28.06.2018 2,38 HKD
31.05.2018 2,41 HKD
25.04.2018 2,47 HKD
29.03.2018 2,41 HKD
22.02.2018 2,44 HKD
25.01.2018 2,56 HKD
21.12.2017 2,40 HKD
30.11.2017 2,37 HKD
26.10.2017 2,32 HKD
28.09.2017 2,27 HKD
31.08.2017 2,21 HKD
27.07.2017 2,21 HKD
29.06.2017 2,14 HKD
24.05.2017 2,14 HKD
27.04.2017 2,11 HKD
30.03.2017 2,09 HKD
23.02.2017 2,10 HKD
26.01.2017 2,07 HKD
15.12.2016 2,07 HKD
24.11.2016 1,99 HKD
27.10.2016 1,93 HKD
29.09.2016 1,91 HKD
25.08.2016 1,93 HKD
28.07.2016 1,91 HKD
30.06.2016 1,80 HKD
26.05.2016 1,85 HKD
28.04.2016 1,88 HKD
31.03.2016 1,88 HKD
25.02.2016 1,73 HKD
28.01.2016 1,75 HKD
17.12.2015 1,87 HKD
26.11.2015 1,94 HKD
29.10.2015 1,97 HKD
24.09.2015 1,86 HKD
27.08.2015 2,50 HKD
30.07.2015 2,76 HKD
25.06.2015 2,84 HKD
28.05.2015 2,84 HKD
30.04.2015 2,88 HKD
26.03.2015 2,89 HKD
26.02.2015 2,93 HKD
29.01.2015 2,80 HKD
18.12.2014 2,71 HKD
27.11.2014 2,80 HKD
30.10.2014 2,69 HKD
25.09.2014 2,78 HKD
28.08.2014 2,82 HKD
31.07.2014 2,83 HKD
26.06.2014 2,84 HKD
28.05.2014 2,82 HKD
29.04.2014 2,76 HKD
27.03.2014 2,75 HKD
27.02.2014 2,77 HKD