DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis USD/  LU1884790905  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.+0,0838 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,7790USD +0,07% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - -1,22 -3,10 -
2019 7,28 1,29 -1,11 2,32 -6,17 5,25 -1,08 -5,84 4,72 2,33 2,06 3,69 +14,70%
2020 -5,65 -12,12 -18,42 4,30 1,72 2,27 1,69 4,58 -4,53 -2,66 22,35 4,12 -7,60%
2021 2,50 6,50 3,50 1,67 3,65 -1,64 -1,65 1,77 -0,24 0,12 -4,38 5,06 +17,59%
2022 2,76 -4,16 2,59 -4,38 3,07 -8,39 0,55 -5,79 -9,81 7,97 10,25 -0,69 -7,88%
2023 8,36 0,21 0,51 1,14 -3,31 3,74 3,56 -3,50 -2,57 -4,76 7,10 4,10 +14,48%
2024 -0,88 -0,59 4,08 -3,34 2,99 -3,95 6,88 2,04 2,62 -4,69 -1,64 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,66% 12,79% 11,24% 15,12% 18,85%
Sharpe Ratio 0,02 -0,24 0,53 -0,04 0,06
Bester Monat +6,88% +6,88% +7,10% +10,25% +22,35%
Schlechtester Monat -4,69% -4,69% -4,69% -9,81% -18,42%
Maximaler Verlust -6,67% -6,67% -6,67% -28,73% -40,40%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 145,8648 +10,67% +12,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 280,8727 +10,66% +12,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 266,0748 +13,81% +21,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 350,1133 +11,76% +15,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 331,5887 +14,94% +25,58%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 285,0821 +10,99% +13,49%
Schroder International Selection... ausschüttend 111,3935 +13,82% -
Schroder International Selection... thesaurierend 268,7184 +13,81% -
Schroder International Selection... thesaurierend 244,5987 +9,78% +9,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,8856 +9,12% +7,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 206,4191 +12,23% +16,92%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 115,6368 +9,39% +21,66%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 151,4456 +7,16% +0,88%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 233,5250 +8,96% +7,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 122,7790 +8,97% +7,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.493,3282 +11,47% +14,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 128,6053 +9,78% +9,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 231,6456 +12,91% +19,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,2810 +9,23% +8,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 120,0585 +9,23% +8,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,9258 +8,00% +16,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 975,9613 +9,49% +9,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 212,6312 +12,34% +17,27%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 160,1491 +8,22% +3,94%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.582,1324 +12,59% +18,16%

Performance

lfd. Jahr  
+2,87%
6 Monate
  -0,01%
1 Jahr  
+8,97%
3 Jahre  
+7,33%
5 Jahre  
+22,45%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,87%
Jahr
2023  
+14,48%
2022
  -7,88%
2021  
+17,59%
2020
  -7,60%
2019  
+14,70%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,37 USD
26.09.2024 0,38 USD
29.08.2024 0,37 USD
25.07.2024 0,36 USD
27.06.2024 0,35 USD
30.05.2024 0,36 USD
25.04.2024 0,35 USD
28.03.2024 0,36 USD
29.02.2024 0,35 USD
25.01.2024 0,35 USD
28.12.2023 0,36 USD
30.11.2023 0,35 USD
26.10.2023 0,33 USD
28.09.2023 0,34 USD
31.08.2023 0,35 USD
27.07.2023 0,31 USD
15.06.2023 0,31 USD
25.05.2023 0,30 USD
27.04.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,30 USD
12.01.2023 0,29 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,28 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,23 USD
25.08.2022 0,27 USD
28.07.2022 0,28 USD
30.06.2022 0,29 USD
26.05.2022 0,30 USD
28.04.2022 0,29 USD
31.03.2022 0,31 USD
24.02.2022 0,32 USD
27.01.2022 0,32 USD
16.12.2021 0,30 USD
18.11.2021 0,31 USD
28.10.2021 0,31 USD
30.09.2021 0,31 USD
26.08.2021 0,31 USD
29.07.2021 0,31 USD
24.06.2021 0,32 USD
27.05.2021 0,32 USD
29.04.2021 0,31 USD
25.03.2021 0,30 USD
25.02.2021 0,30 USD
28.01.2021 0,28 USD
17.12.2020 0,27 USD
25.11.2020 0,26 USD
29.10.2020 0,22 USD
24.09.2020 0,22 USD
27.08.2020 0,23 USD
30.07.2020 0,23 USD
25.06.2020 0,22 USD
28.05.2020 0,22 USD
04.05.2020 0,21 USD
26.03.2020 0,19 USD
27.02.2020 0,27 USD
30.01.2020 0,29 USD
19.12.2019 0,30 USD
28.11.2019 0,30 USD
31.10.2019 0,29 USD
26.09.2019 0,28 USD
29.08.2019 0,26 USD
25.07.2019 0,29 USD
27.06.2019 0,29 USD
30.05.2019 0,28 USD
25.04.2019 0,30 USD
28.03.2019 0,29 USD
28.02.2019 0,30 USD
31.01.2019 0,29 USD
20.12.2018 0,27 USD