RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GBP/  LU0966866922  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0254 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,8182GBP +0,67% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -9,61 -16,45 4,96 2,40 3,13 -4,06 3,11 -1,10 -3,04 16,08 2,16 -8,41%
2021 0,94 4,75 4,26 1,58 1,86 0,72 -1,96 2,72 2,10 -1,89 -1,18 3,98 +19,08%
2022 2,90 -3,90 4,66 0,19 3,02 -4,95 0,99 -1,61 -4,62 4,35 5,39 -0,74 +5,05%
2023 5,58 1,37 -1,35 0,68 -1,96 1,06 2,37 -1,65 0,83 -3,25 2,85 3,24 +9,83%
2024 -0,89 -0,04 3,46 -1,97 0,73 -2,63 4,99 -0,31 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,58% 10,39% 8,88% 11,51% -%
Sharpe ráta 0,14 0,47 0,44 0,29 -
Legjobb hónap +4,99% +4,99% +4,99% +5,58% +16,08%
Legrosszabb hónap -2,63% -2,63% -3,25% -4,95% -16,45%
Maximális veszteség -5,49% -5,49% -5,49% -12,52% -
Túlteljesítés +4,89% - +5,10% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,8343 +12,44% +16,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,6890 +12,45% +16,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5937 +7,44% +21,98%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 915,2427 +11,07% +57,50%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 10,1513 +10,22% +8,19%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,8182 +7,44% +21,99%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 16,3624 +10,23% +8,14%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,6727 +11,79% +16,08%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 17,0698 +12,80% +17,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,4378 +10,88% +11,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7809 +7,12% +10,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9039 +7,12% +10,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8327 +10,88% +11,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2055 +8,69% +3,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,9150 +11,55% +14,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,1397 +11,55% +14,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7037 +9,34% +5,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2941 +8,80% +4,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7551 +10,99% +12,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5042 +9,34% +5,58%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,8223 +10,99% +12,30%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,5957 +8,93% +6,79%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 40,3122 +8,39% +9,41%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,7304 +10,82% +14,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,1074 +10,88% -

Teljesítmény

YTD  
+3,15%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+7,44%
3 Év  
+21,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,80%
Év
2023  
+9,83%
2022  
+5,05%
2021  
+19,08%
2020
  -8,41%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,07 GBP
2024. 03. 28. 0,07 GBP
2023. 12. 28. 0,07 GBP
2023. 09. 28. 0,07 GBP
2023. 06. 15. 0,07 GBP
2023. 03. 23. 0,07 GBP
2022. 12. 15. 0,07 GBP
2022. 09. 29. 0,06 GBP
2022. 06. 30. 0,07 GBP
2022. 03. 31. 0,07 GBP
2021. 12. 16. 0,07 GBP
2021. 09. 30. 0,07 GBP
2021. 06. 24. 0,07 GBP
2021. 03. 25. 0,07 GBP
2020. 12. 17. 0,06 GBP
2020. 09. 24. 0,06 GBP
2020. 06. 25. 0,06 GBP
2020. 03. 26. 0,05 GBP