SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis HKD H/  LU2323199500  /

Fonds
NAV04.09.2024 Zm.+0,0920 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,9376HKD +0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - 0,26 0,83 0,53 0,33 -0,53 -0,49 -0,39 0,97 -
2022 -2,04 -2,83 -0,10 -3,50 -0,90 -5,81 3,79 -1,25 -5,10 0,43 4,00 0,68 -12,39%
2023 3,65 -1,83 0,04 0,98 -0,86 0,16 1,38 -0,14 -0,78 -0,82 3,93 3,39 +9,28%
2024 0,79 -0,55 1,59 -1,37 1,10 0,98 1,54 1,32 0,10 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,78% 2,57% 3,53% 4,40% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,78 2,59 2,37 -0,74 -
Najlepszy miesiąc +3,39% +1,59% +3,93% +4,00% -
Najgorszy miesiąc -1,37% -1,37% -1,37% -5,81% -
Maksymalna strata -1,64% -1,64% -2,16% -18,43% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 112,3717 +10,72% -3,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 138,9485 +10,09% +9,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... płacące dywidendę 92,3362 +12,67% +2,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... płacące dywidendę 88,8763 +10,69% -3,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... z reinwestycją 112,9208 +7,99% -7,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... z reinwestycją 129,5292 +12,67% +2,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... płacące dywidendę 90,7695 +12,22% +0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... z reinwestycją 144,1014 +13,44% +4,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... płacące dywidendę 97,5582 +13,44% +4,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... płacące dywidendę 94,0193 +11,50% -1,36%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... płacące dywidendę 95,9613 +13,01% +2,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 113,2346 +10,90% -2,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 130,3819 +12,82% +2,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... z reinwestycją 165,0784 +10,55% -0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... płacące dywidendę 124,8293 +10,55% -0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... z reinwestycją 106,4324 +9,45% -6,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... płacące dywidendę 81,3852 +9,46% -6,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... płacące dywidendę 113,9515 +9,41% -5,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... z reinwestycją 124,1523 +10,83% -2,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... płacące dywidendę 82,7160 +10,83% -2,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... płacące dywidendę 1 244,7687 +13,95% +7,75%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... z reinwestycją 105,2011 +12,88% +3,03%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... z reinwestycją 94,4561 +8,19% -6,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... z reinwestycją 98,9322 +10,97% -2,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... z reinwestycją 103,2791 +12,45% +1,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... z reinwestycją 102,4907 +11,85% +0,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... z reinwestycją 101,9402 +10,79% -0,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 86,2161 +10,78% -0,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 92,1462 +12,88% +3,03%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 87,2426 +12,89% +3,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... płacące dywidendę 83,0263 +8,22% -6,82%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... płacące dywidendę 86,6361 +10,96% -2,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... płacące dywidendę 90,4365 +12,46% +1,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... płacące dywidendę 89,9376 +11,85% +0,62%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 89,3383 +10,78% -0,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... z reinwestycją 110,6698 +10,02% -5,28%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 84,5793 +10,00% -5,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... z reinwestycją 131,6672 +11,94% +0,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 86,1684 +9,44% -6,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 87,8024 +11,94% +0,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 108,0969 +7,27% -9,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 95,4952 +11,94% +0,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 707,1906 +11,43% +0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... płacące dywidendę 121,2613 +10,50% -2,90%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 86,3653 +11,49% -1,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 120,0357 +9,83% -2,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,4069 +11,39% -1,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 612,6110 +9,15% -2,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 3 086,2351 +12,27% +5,82%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... płacące dywidendę 1 327,8237 +15,02% +10,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 102,7569 +11,42% +0,75%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 99,5902 +10,88% -2,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 80,6224 +7,29% -9,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 84,4025 +10,00% -5,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 87,7877 +11,49% -1,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 87,2204 +10,88% -2,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 86,6300 +9,82% -2,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... płacące dywidendę 367,8520 +12,32% +5,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... z reinwestycją 128,1050 +11,38% -1,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 87,3076 +11,37% -1,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... z reinwestycją 159,0553 +10,53% -2,82%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... z reinwestycją 112,0662 +11,50% -1,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... z reinwestycją 158,7853 +9,83% -2,73%

Wyniki

YTD  
+5,59%
6 miesięcy  
+4,99%
1 rok  
+11,85%
3 lata  
+0,62%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,69%
Rok
2023  
+9,28%
2022
  -12,39%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,39 HKD
25.07.2024 0,35 HKD
27.06.2024 0,30 HKD
30.05.2024 0,40 HKD
25.04.2024 0,31 HKD
28.03.2024 0,30 HKD
29.02.2024 0,38 HKD
25.01.2024 0,28 HKD
28.12.2023 0,31 HKD
30.11.2023 0,39 HKD
26.10.2023 0,29 HKD
28.09.2023 0,29 HKD
31.08.2023 0,35 HKD
27.07.2023 0,40 HKD
15.06.2023 0,21 HKD
25.05.2023 0,29 HKD
27.04.2023 0,38 HKD
23.03.2023 0,42 HKD
16.02.2023 0,36 HKD
12.01.2023 0,13 HKD
15.12.2022 0,29 HKD
17.11.2022 0,20 HKD
27.10.2022 0,26 HKD
29.09.2022 0,37 HKD
25.08.2022 0,24 HKD
28.07.2022 0,26 HKD
30.06.2022 0,37 HKD
26.05.2022 0,26 HKD
28.04.2022 0,25 HKD
31.03.2022 0,35 HKD
24.02.2022 0,24 HKD
27.01.2022 0,23 HKD
16.12.2021 0,24 HKD
18.11.2021 0,16 HKD
28.10.2021 0,25 HKD
30.09.2021 0,19 HKD
26.08.2021 0,23 HKD
29.07.2021 0,33 HKD
24.06.2021 0,10 HKD
27.05.2021 0,23 HKD
29.04.2021 0,13 HKD