RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis USD/  LU1514167219  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-0,0680 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,2020USD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2017 1,01 1,46 -0,01 1,06 1,07 0,08 1,01 0,74 0,36 0,91 0,04 0,46 +8,50%
2018 0,36 -0,74 -0,10 0,33 -0,65 -0,34 1,22 -0,11 0,42 -0,56 -0,91 0,10 -0,99%
2019 2,13 1,01 1,51 1,07 0,13 1,97 1,31 0,77 0,01 0,54 0,13 0,84 +12,00%
2020 1,32 -0,18 -9,52 4,93 2,43 2,13 2,30 0,40 -0,22 0,25 2,97 0,94 +7,26%
2021 -0,26 -0,19 -0,04 0,63 0,25 0,83 0,53 0,33 -0,53 -0,49 -0,40 0,96 +1,60%
2022 -2,05 -2,85 -0,11 -3,49 -0,86 -5,72 3,87 -1,18 -5,05 0,48 4,09 0,54 -12,12%
2023 3,69 -1,71 0,20 1,13 -0,72 0,23 1,45 -0,14 -0,68 -0,78 4,00 3,33 +10,26%
2024 0,85 -0,47 1,65 -1,25 1,20 1,03 1,62 1,40 1,14 -0,63 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,71% 2,51% 3,37% 4,41% 4,80%
Sharpe ráta 2,05 2,81 3,39 -0,44 -0,12
Legjobb hónap +3,33% +1,62% +4,00% +4,09% +4,93%
Legrosszabb hónap -1,25% -1,25% -1,25% -5,72% -9,52%
Maximális veszteség -1,60% -1,26% -1,60% -17,64% -18,16%
Túlteljesítés +5,67% - +5,09% +12,21% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 112,6469 +12,68% -2,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 140,4698 +10,16% +9,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 92,2020 +14,64% +3,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 88,0892 +12,64% -2,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 112,9177 +9,85% -6,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 130,0469 +14,64% +3,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 90,6744 +14,17% +1,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 144,7686 +15,43% +6,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 97,4789 +15,43% +6,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 93,2480 +13,46% +0,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 95,9229 +14,96% +4,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,5309 +12,87% -1,62%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 130,9187 +14,80% +4,36%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 165,4051 +12,44% +0,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 124,4635 +12,43% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 106,5796 +11,39% -5,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 80,5788 +11,39% -5,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 113,5886 +11,34% -4,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 124,4563 +12,78% -1,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 82,4695 +12,78% -1,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 241,3558 +15,87% +9,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 105,6395 +14,86% +4,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 94,4728 +10,06% -5,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 99,1995 +12,94% -1,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 103,6893 +14,42% +2,65%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 102,7464 +13,71% +1,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 102,1633 +12,69% +1,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 85,9853 +12,67% +1,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 92,2216 +14,86% +4,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 87,1319 +14,87% +4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 82,7623 +10,10% -5,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 86,5757 +12,92% -1,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 90,4800 +14,41% +2,62%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 89,8618 +13,71% +1,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 89,2873 +12,68% +1,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 110,8740 +11,97% -3,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,7799 +11,94% -3,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 132,1120 +13,90% +1,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,9343 +11,38% -5,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 87,6214 +13,90% +1,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 108,0296 +9,14% -8,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 95,4987 +13,90% +1,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 703,5383 +13,09% +1,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 120,9814 +12,45% -1,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 86,2226 +13,43% +0,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 119,6180 +11,71% -1,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,1921 +13,34% +0,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 610,5305 +10,81% -2,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 094,3025 +14,00% +7,25%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 325,3888 +16,97% +12,28%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 102,7734 +13,07% +1,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 99,7587 +12,73% -0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 80,3005 +9,15% -8,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 84,2739 +11,94% -3,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 87,7590 +13,42% -0,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 87,0777 +12,73% -0,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 86,4596 +11,69% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 363,2352 +14,12% +7,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 128,4784 +13,34% +0,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 87,2703 +13,33% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 159,4555 +12,52% -1,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 112,4118 +13,44% +0,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 159,0045 +11,72% -1,50%

Teljesítmény

YTD  
+6,69%
6 Hónap  
+5,05%
1 Év  
+14,64%
3 Év  
+3,95%
5 Év  
+14,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+36,59%
Év
2023  
+10,26%
2022
  -12,12%
2021  
+1,60%
2020  
+7,26%
2019  
+12,00%
2018
  -0,99%
2017  
+8,50%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,51 USD
2024. 08. 29. 0,50 USD
2024. 07. 25. 0,50 USD
2024. 06. 27. 0,49 USD
2024. 05. 30. 0,49 USD
2024. 04. 25. 0,49 USD
2024. 03. 28. 0,50 USD
2024. 02. 29. 0,49 USD
2024. 01. 25. 0,49 USD
2023. 12. 28. 0,49 USD
2023. 11. 30. 0,48 USD
2023. 10. 26. 0,46 USD
2023. 09. 28. 0,47 USD
2023. 08. 31. 0,48 USD
2023. 07. 27. 0,48 USD
2023. 06. 15. 0,38 USD
2023. 05. 25. 0,38 USD
2023. 04. 27. 0,39 USD
2023. 03. 23. 0,39 USD
2023. 02. 16. 0,39 USD
2023. 01. 12. 0,39 USD
2022. 12. 15. 0,39 USD
2022. 11. 17. 0,38 USD
2022. 10. 27. 0,37 USD
2022. 09. 29. 0,37 USD
2022. 08. 25. 0,34 USD
2022. 07. 28. 0,34 USD
2022. 06. 30. 0,33 USD
2022. 05. 26. 0,35 USD
2022. 04. 28. 0,36 USD
2022. 03. 31. 0,37 USD
2022. 02. 24. 0,37 USD
2022. 01. 27. 0,38 USD
2021. 12. 16. 0,39 USD
2021. 11. 18. 0,39 USD
2021. 10. 28. 0,42 USD
2021. 09. 30. 0,42 USD
2021. 08. 26. 0,42 USD
2021. 07. 29. 0,42 USD
2021. 06. 24. 0,42 USD
2021. 05. 27. 0,42 USD
2021. 04. 29. 0,42 USD
2021. 03. 25. 0,42 USD
2021. 02. 25. 0,42 USD
2021. 01. 28. 0,43 USD
2020. 12. 17. 0,43 USD
2020. 11. 25. 0,42 USD
2020. 10. 29. 0,42 USD
2020. 09. 24. 0,42 USD
2020. 08. 27. 0,42 USD
2020. 07. 30. 0,42 USD
2020. 06. 25. 0,41 USD
2020. 05. 28. 0,40 USD
2020. 05. 04. 0,40 USD
2020. 03. 26. 0,38 USD
2020. 02. 27. 0,44 USD
2020. 01. 30. 0,44 USD
2019. 12. 19. 0,44 USD
2019. 11. 28. 0,44 USD
2019. 10. 31. 0,44 USD
2019. 09. 26. 0,44 USD
2019. 08. 29. 0,44 USD
2019. 07. 25. 0,46 USD
2019. 06. 27. 0,46 USD
2019. 05. 30. 0,45 USD
2019. 04. 25. 0,45 USD
2019. 03. 28. 0,45 USD
2019. 02. 28. 0,44 USD
2019. 01. 31. 0,44 USD
2018. 12. 20. 0,43 USD
2018. 11. 29. 0,37 USD
2018. 10. 25. 0,38 USD
2018. 09. 27. 0,38 USD
2018. 08. 30. 0,38 USD
2018. 07. 26. 0,38 USD
2018. 06. 28. 0,38 USD
2018. 05. 31. 0,38 USD
2018. 04. 26. 0,39 USD
2018. 03. 29. 0,39 USD
2018. 02. 22. 0,39 USD
2018. 01. 25. 0,39 USD
2017. 12. 21. 0,39 USD
2017. 11. 30. 0,39 USD
2017. 10. 26. 0,39 USD
2017. 09. 28. 0,39 USD
2017. 08. 31. 0,39 USD
2017. 07. 27. 0,39 USD
2017. 06. 29. 0,39 USD
2017. 05. 24. 0,39 USD
2017. 04. 27. 0,39 USD
2017. 03. 30. 0,38 USD
2017. 02. 23. 0,38 USD
2017. 01. 26. 0,38 USD