RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU2323198445  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,1864 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,5658EUR +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,13 0,73 0,41 0,21 -0,67 -0,60 -0,44 0,70 -
2022 -2,18 -2,93 -0,31 -3,66 -1,05 -6,00 3,59 -1,46 -5,37 0,18 3,82 0,16 -14,64%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,92 -1,00 -0,01 1,25 -0,39 -0,89 -0,95 3,79 3,09 +7,16%
2024 0,65 -0,65 1,47 -1,44 0,99 0,85 1,22 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,88% 2,73% 3,62% 4,39% -%
Sharpe ráta 0,62 0,63 1,17 -1,34 -
Legjobb hónap +3,09% +1,47% +3,79% +3,82% -
Legrosszabb hónap -1,44% -1,44% -1,44% -6,00% -
Maximális veszteség -1,72% -1,72% -2,90% -20,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 110,6906 +8,56% -4,58%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 139,5686 +12,63% +11,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 91,2709 +10,49% +1,09%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 87,5466 +8,53% -4,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 111,5219 +5,94% -8,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 127,3403 +10,48% +1,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 89,7026 +10,08% -0,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 141,5688 +11,24% +3,18%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 96,3658 +11,24% +3,18%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 92,5490 +9,33% -2,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 94,7668 +10,85% +1,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 111,5233 +8,74% -4,14%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 128,1616 +10,64% +1,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 162,6335 +8,41% -1,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 123,5765 +8,42% -1,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 104,9609 +7,33% -7,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 80,2600 +7,33% -7,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 112,8820 +7,25% -7,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 122,2581 +8,70% -3,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 81,8977 +8,70% -3,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 232,2245 +11,84% +6,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 103,4041 +10,70% +1,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 93,2855 +6,16% -7,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 97,4311 +8,83% -4,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 101,5660 +10,31% -0,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 100,8542 +9,73% -0,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 100,4091 +8,66% -1,29%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 85,3314 +8,68% -1,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 90,9672 +10,70% +1,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 86,2190 +10,70% +1,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 82,3383 +6,17% -7,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 85,6939 +8,81% -4,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 89,3217 +10,31% -0,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 88,8890 +9,73% -0,62%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 88,3783 +8,65% -1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 109,0851 +7,88% -6,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,3681 +7,86% -6,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 129,5284 +9,77% -0,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,3308 +7,32% -7,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 86,8469 +9,77% -0,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 106,8276 +5,24% -10,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 94,3533 +9,77% -0,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 700,5614 +9,92% -0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 120,0014 +8,31% -4,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 85,4073 +9,37% -2,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 118,9073 +7,72% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,5182 +9,23% -2,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 606,7074 +6,99% -3,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 040,1750 +10,41% +4,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 312,9843 +12,87% +9,71%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 101,2417 +9,91% -0,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 98,0883 +8,68% -3,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 80,0238 +5,26% -10,09%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,5658 +7,86% -6,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 86,7830 +9,36% -2,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 86,2808 +8,78% -3,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 85,7738 +7,71% -3,88%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 361,8639 +10,34% +4,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 126,0873 +9,23% -2,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 86,3073 +9,22% -2,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 156,6299 +8,32% -4,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 110,3015 +9,38% -2,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 156,5354 +7,71% -3,83%

Teljesítmény

YTD  
+3,09%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+7,86%
3 Év
  -6,45%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,29%
Év
2023  
+7,16%
2022
  -14,64%
 

Osztalék

2024. 07. 25. 0,32 EUR
2024. 06. 27. 0,29 EUR
2024. 05. 30. 0,37 EUR
2024. 04. 25. 0,29 EUR
2024. 03. 28. 0,29 EUR
2024. 02. 29. 0,36 EUR
2024. 01. 25. 0,26 EUR
2023. 12. 28. 0,29 EUR
2023. 11. 30. 0,36 EUR
2023. 10. 26. 0,28 EUR
2023. 09. 28. 0,28 EUR
2023. 08. 31. 0,34 EUR
2023. 07. 27. 0,38 EUR
2023. 06. 15. 0,20 EUR
2023. 05. 25. 0,28 EUR
2023. 04. 27. 0,36 EUR
2023. 03. 23. 0,40 EUR
2023. 02. 16. 0,35 EUR
2023. 01. 12. 0,12 EUR
2022. 12. 15. 0,02 EUR
2022. 11. 17. 0,19 EUR
2022. 10. 27. 0,25 EUR
2022. 09. 29. 0,37 EUR
2022. 08. 25. 0,24 EUR
2022. 07. 28. 0,25 EUR
2022. 06. 30. 0,36 EUR
2022. 05. 26. 0,25 EUR
2022. 04. 28. 0,26 EUR
2022. 03. 31. 0,34 EUR
2022. 02. 24. 0,24 EUR
2022. 01. 27. 0,23 EUR
2021. 12. 16. 0,24 EUR
2021. 11. 18. 0,16 EUR
2021. 10. 28. 0,25 EUR
2021. 09. 30. 0,19 EUR
2021. 08. 26. 0,23 EUR
2021. 07. 29. 0,33 EUR
2021. 06. 24. 0,10 EUR
2021. 05. 27. 0,23 EUR
2021. 04. 29. 0,13 EUR