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Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU2323198445  /

Fonds
NAV27.06.2024 Diff.-0,3601 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,8008EUR -0,43% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - 0,13 0,73 0,41 0,21 -0,67 -0,60 -0,44 0,70 -
2022 -2,18 -2,93 -0,31 -3,66 -1,05 -6,00 3,59 -1,46 -5,37 0,18 3,82 0,16 -14,64%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,92 -1,00 -0,01 1,25 -0,39 -0,89 -0,95 3,79 3,09 +7,16%
2024 0,65 -0,65 1,47 -1,44 0,99 0,41 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,09% 3,05% 3,77% 4,38% -%
Sharpe Ratio -0,25 -0,30 0,92 -1,43 -
Bester Monat +3,09% +3,09% +3,79% +3,82% -
Schlechtester Monat -1,44% -1,44% -1,44% -6,00% -
Maximaler Verlust -1,72% -1,72% -3,00% -20,31% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... thesaurierend 109,2045 +8,24% -5,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... thesaurierend 138,7212 +12,69% +11,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... ausschüttend 90,4015 +9,58% -0,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... ausschüttend 86,3933 +7,02% -6,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... thesaurierend 110,2995 +5,72% -8,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... thesaurierend 125,4435 +10,18% +0,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... ausschüttend 88,7908 +9,27% -2,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... thesaurierend 139,3779 +10,94% +2,28%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... ausschüttend 95,3913 +10,34% +1,73%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... ausschüttend 91,2580 +7,79% -4,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... ausschüttend 93,7470 +10,04% +0,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... thesaurierend 110,0157 +8,42% -4,90%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... thesaurierend 126,2387 +10,33% +0,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... thesaurierend 160,4657 +8,18% -2,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... ausschüttend 122,5093 +7,65% -3,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... thesaurierend 103,6552 +7,01% -8,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... ausschüttend 79,2710 +5,82% -9,58%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... ausschüttend 111,9609 +6,45% -8,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... thesaurierend 120,6117 +8,38% -4,62%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... ausschüttend 81,2345 +7,80% -5,14%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... ausschüttend 1.222,5732 +10,79% +5,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... thesaurierend 101,8470 +10,39% +0,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... thesaurierend 92,2452 +5,90% -8,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... thesaurierend 96,1005 +8,50% -4,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... thesaurierend 100,0660 +10,02% -0,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... thesaurierend 99,4279 +9,44% -1,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... thesaurierend 99,0511 +8,42% -1,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... ausschüttend 84,5784 +7,92% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... ausschüttend 89,9532 +10,02% +0,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... ausschüttend 85,3831 +9,80% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... ausschüttend 81,7375 +5,59% -8,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... ausschüttend 84,8547 +8,09% -5,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... ausschüttend 88,3397 +9,63% -1,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... ausschüttend 87,9800 +9,06% -1,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... ausschüttend 87,5255 +8,02% -2,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... thesaurierend 107,6811 +7,56% -7,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... ausschüttend 82,3018 +6,34% -8,24%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... thesaurierend 127,6719 +9,47% -1,73%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... ausschüttend 84,6134 +6,56% -8,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... ausschüttend 86,0685 +8,87% -2,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... thesaurierend 105,7158 +4,98% -10,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... ausschüttend 93,3704 +9,09% -2,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... ausschüttend 694,1368 +8,53% -1,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... ausschüttend 118,9165 +7,50% -5,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... ausschüttend 84,5867 +8,56% -3,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... ausschüttend 117,9487 +6,96% -5,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... ausschüttend 83,7970 +8,33% -3,71%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... ausschüttend 600,8562 +6,30% -4,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... thesaurierend 2.998,8306 +10,33% +3,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... ausschüttend 1.301,5900 +11,81% +8,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... thesaurierend 99,7712 +9,11% -1,18%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... thesaurierend 96,7738 +8,38% -4,03%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... ausschüttend 79,4986 +4,63% -10,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... ausschüttend 82,8008 +7,16% -7,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... ausschüttend 85,8938 +8,69% -3,88%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... ausschüttend 85,4635 +8,11% -4,36%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... ausschüttend 85,0121 +7,10% -4,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... ausschüttend 356,6596 +8,40% +1,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... thesaurierend 124,3342 +8,92% -3,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... ausschüttend 85,4454 +8,53% -3,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... thesaurierend 154,4858 +7,99% -4,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... thesaurierend 108,7508 +9,08% -3,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... thesaurierend 154,5354 +7,47% -4,51%

Performance

lfd. Jahr  
+1,41%
6 Monate  
+1,38%
1 Jahr  
+7,16%
3 Jahre
  -7,51%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,84%
Jahr
2023  
+7,16%
2022
  -14,64%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,37 EUR
25.04.2024 0,29 EUR
28.03.2024 0,29 EUR
29.02.2024 0,36 EUR
25.01.2024 0,26 EUR
28.12.2023 0,29 EUR
30.11.2023 0,36 EUR
26.10.2023 0,28 EUR
28.09.2023 0,28 EUR
31.08.2023 0,34 EUR
27.07.2023 0,38 EUR
15.06.2023 0,20 EUR
25.05.2023 0,28 EUR
27.04.2023 0,36 EUR
23.03.2023 0,40 EUR
16.02.2023 0,35 EUR
12.01.2023 0,12 EUR
15.12.2022 0,02 EUR
17.11.2022 0,19 EUR
27.10.2022 0,25 EUR
29.09.2022 0,37 EUR
25.08.2022 0,24 EUR
28.07.2022 0,25 EUR
30.06.2022 0,36 EUR
26.05.2022 0,25 EUR
28.04.2022 0,26 EUR
31.03.2022 0,34 EUR
24.02.2022 0,24 EUR
27.01.2022 0,23 EUR
16.12.2021 0,24 EUR
18.11.2021 0,16 EUR
28.10.2021 0,25 EUR
30.09.2021 0,19 EUR
26.08.2021 0,23 EUR
29.07.2021 0,33 EUR
24.06.2021 0,10 EUR
27.05.2021 0,23 EUR
29.04.2021 0,13 EUR