SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU1514168027  /

Fonds
NAV06.09.2024 Zm.+0,0924 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
84,8764EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,96 -
2017 0,71 1,28 -0,24 0,91 0,85 -0,14 0,83 0,48 0,17 0,70 -0,17 0,19 +5,71%
2018 0,15 -0,90 -0,42 0,08 -0,98 -0,62 0,92 -0,43 0,17 -0,86 -1,26 -0,27 -4,35%
2019 1,79 0,73 1,18 0,77 -0,21 1,67 0,99 0,45 -0,27 0,23 -0,05 0,49 +8,03%
2020 1,05 -0,38 -9,95 5,12 1,89 1,98 2,16 0,28 -0,35 0,13 2,88 0,68 +4,83%
2021 -0,39 -0,29 -0,22 0,52 0,13 0,72 0,40 0,21 -0,67 -0,61 -0,43 0,69 +0,06%
2022 -2,18 -2,92 -0,34 -3,66 -1,03 -6,00 3,64 -1,49 -5,36 0,18 3,82 0,12 -14,66%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,93 -0,99 -0,01 1,25 -0,39 -0,88 -0,95 3,79 3,10 +7,20%
2024 0,64 -0,65 1,46 -1,45 1,00 0,86 1,41 1,17 0,44 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,77% 2,56% 3,50% 4,40% 4,82%
Wskaźnik Sharpe'a 1,41 2,09 2,06 -1,17 -0,67
Najlepszy miesiąc +3,10% +1,46% +3,79% +3,82% +5,12%
Najgorszy miesiąc -1,45% -1,45% -1,45% -6,00% -9,95%
Maksymalna strata -1,72% -1,72% -2,30% -20,30% -20,30%
Przewaga wyników +0,91% - +1,79% +4,53% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 112,7702 +11,38% -3,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 138,5805 +9,42% +9,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... płacące dywidendę 92,6874 +13,37% +2,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... płacące dywidendę 89,1914 +11,35% -3,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... z reinwestycją 113,2849 +8,60% -7,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... z reinwestycją 130,0215 +13,37% +2,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... płacące dywidendę 91,1079 +12,91% +0,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... z reinwestycją 144,6550 +14,14% +4,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... płacące dywidendę 97,9330 +14,15% +4,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... płacące dywidendę 94,3562 +12,16% -1,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... płacące dywidendę 96,3227 +13,71% +3,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 113,6371 +11,56% -2,63%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 130,8789 +13,52% +3,25%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... z reinwestycją 165,6689 +11,22% -0,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... płacące dywidendę 125,2799 +11,22% -0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... z reinwestycją 106,8034 +10,10% -6,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... płacące dywidendę 81,6689 +10,11% -6,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... płacące dywidendę 114,3614 +10,07% -5,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... z reinwestycją 124,6133 +11,52% -2,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... płacące dywidendę 83,0231 +11,52% -2,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... płacące dywidendę 1 249,9351 +14,70% +8,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... z reinwestycją 105,6024 +13,58% +3,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... z reinwestycją 94,7618 +8,81% -6,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... z reinwestycją 99,2879 +11,64% -2,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... z reinwestycją 103,6622 +13,14% +1,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... z reinwestycją 102,8565 +12,50% +0,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... z reinwestycją 102,3061 +11,46% +0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 86,5284 +11,46% +0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 92,4977 +13,58% +3,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 87,5754 +13,59% +3,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... płacące dywidendę 83,2981 +8,84% -6,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... płacące dywidendę 86,9467 +11,63% -2,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... płacące dywidendę 90,7746 +13,15% +1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... płacące dywidendę 90,2587 +12,50% +0,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 89,6630 +11,45% +0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... z reinwestycją 111,0585 +10,68% -4,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 84,8764 +10,66% -4,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... z reinwestycją 132,1633 +12,63% +0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 86,4710 +10,10% -6,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 88,1331 +12,63% +0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 108,4418 +7,89% -8,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 95,8550 +12,63% +0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 709,3890 +11,92% +1,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... płacące dywidendę 121,7039 +11,17% -2,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 86,6844 +12,18% -1,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 120,4649 +10,50% -2,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,7264 +12,08% -0,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 614,6289 +9,82% -2,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 3 097,4836 +12,95% +6,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... płacące dywidendę 1 333,4003 +15,78% +11,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 103,0768 +11,91% +1,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 99,9408 +11,53% -1,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 80,8827 +7,91% -8,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 84,7012 +10,66% -4,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 88,1118 +12,18% -1,09%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 87,5276 +11,52% -1,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 86,9395 +10,49% -2,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... płacące dywidendę 369,2433 +12,99% +6,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... z reinwestycją 128,5843 +12,07% -0,65%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 87,6343 +12,07% -0,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... z reinwestycją 159,6332 +11,20% -2,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... z reinwestycją 112,4768 +12,19% -1,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... z reinwestycją 159,3480 +10,50% -2,38%

Wyniki

YTD  
+4,93%
6 miesięcy  
+4,34%
1 rok  
+10,66%
3 lata
  -4,97%
5 lat  
+1,22%
10-letnie     -
Od początku  
+11,04%
Rok
2023  
+7,20%
2022
  -14,66%
2021  
+0,06%
2020  
+4,83%
2019  
+8,03%
2018
  -4,35%
2017  
+5,71%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,94 EUR
28.03.2024 0,94 EUR
28.12.2023 0,94 EUR
28.09.2023 0,90 EUR
15.06.2023 0,65 EUR
23.03.2023 0,66 EUR
15.12.2022 0,67 EUR
29.09.2022 0,64 EUR
30.06.2022 0,61 EUR
31.03.2022 0,69 EUR
16.12.2021 0,73 EUR
30.09.2021 0,74 EUR
24.06.2021 0,75 EUR
25.03.2021 0,74 EUR
17.12.2020 0,75 EUR
24.09.2020 0,74 EUR
25.06.2020 0,72 EUR
26.03.2020 0,75 EUR
19.12.2019 0,87 EUR
26.09.2019 0,87 EUR
27.06.2019 0,87 EUR
28.03.2019 0,86 EUR
20.12.2018 0,83 EUR
27.09.2018 0,86 EUR
28.06.2018 0,86 EUR
29.03.2018 0,88 EUR
21.12.2017 0,90 EUR
28.09.2017 0,90 EUR
29.06.2017 0,90 EUR
30.03.2017 0,89 EUR
15.12.2016 0,88 EUR