SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU1514168027  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,1460 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,5347EUR +0,18% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,96 -
2017 0,71 1,28 -0,24 0,91 0,85 -0,14 0,83 0,48 0,17 0,70 -0,17 0,19 +5,71%
2018 0,15 -0,90 -0,42 0,08 -0,98 -0,62 0,92 -0,43 0,17 -0,86 -1,26 -0,27 -4,35%
2019 1,79 0,73 1,18 0,77 -0,21 1,67 0,99 0,45 -0,27 0,23 -0,05 0,49 +8,03%
2020 1,05 -0,38 -9,95 5,12 1,89 1,98 2,16 0,28 -0,35 0,13 2,88 0,68 +4,83%
2021 -0,39 -0,29 -0,22 0,52 0,13 0,72 0,40 0,21 -0,67 -0,61 -0,43 0,69 +0,06%
2022 -2,18 -2,92 -0,34 -3,66 -1,03 -6,00 3,64 -1,49 -5,36 0,18 3,82 0,12 -14,66%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,93 -0,99 -0,01 1,25 -0,39 -0,88 -0,95 3,79 3,10 +7,20%
2024 0,64 -0,65 1,46 -1,45 1,00 0,86 1,41 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,87% 2,73% 3,61% 4,39% 4,81%
Wskaźnik Sharpe'a 0,73 0,61 1,23 -1,32 -0,76
Najlepszy miesiąc +3,10% +1,46% +3,79% +3,82% +5,12%
Najgorszy miesiąc -1,45% -1,45% -1,45% -6,00% -9,95%
Maksymalna strata -1,72% -1,72% -2,88% -20,30% -20,30%
Przewaga wyników +0,91% - +1,79% +4,53% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 110,9158 +8,79% -4,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 139,5449 +12,61% +10,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... płacące dywidendę 91,4579 +10,71% +1,23%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... płacące dywidendę 87,7247 +8,76% -4,50%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... z reinwestycją 111,7371 +6,14% -8,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... z reinwestycją 127,6011 +10,71% +1,23%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... płacące dywidendę 89,8881 +10,30% -0,65%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... z reinwestycją 141,8641 +11,47% +3,33%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... płacące dywidendę 96,5668 +11,47% +3,33%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... płacące dywidendę 92,7407 +9,56% -2,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... płacące dywidendę 94,9664 +11,08% +1,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 111,7510 +8,96% -4,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 128,4250 +10,86% +1,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... z reinwestycją 162,9659 +8,64% -1,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... płacące dywidendę 123,8321 +8,64% -1,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... z reinwestycją 105,1678 +7,54% -7,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... płacące dywidendę 80,4182 +7,54% -7,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... płacące dywidendę 113,1046 +7,46% -6,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... z reinwestycją 122,4975 +8,91% -3,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... płacące dywidendę 82,0580 +8,91% -3,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... płacące dywidendę 1 234,6086 +12,06% +6,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... z reinwestycją 103,6172 +10,93% +1,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... z reinwestycją 93,4668 +6,37% -7,62%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... z reinwestycją 97,6306 +9,05% -3,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... z reinwestycją 101,7770 +10,54% +0,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... z reinwestycją 101,0620 +9,96% -0,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... z reinwestycją 100,6157 +8,88% -1,15%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 85,5091 +8,91% -1,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 91,1546 +10,93% +1,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 86,3965 +10,93% +1,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... płacące dywidendę 82,5007 +6,38% -7,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... płacące dywidendę 85,8701 +9,03% -3,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... płacące dywidendę 89,5076 +10,54% +0,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... płacące dywidendę 89,0719 +9,96% -0,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 88,5619 +8,87% -1,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... z reinwestycją 109,3031 +8,09% -6,29%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 83,5347 +8,07% -6,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... z reinwestycją 129,7891 +10,00% -0,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,4997 +7,54% -7,71%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 87,0217 +10,00% -0,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 107,0301 +5,44% -9,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 94,5432 +10,00% -0,73%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 702,0927 +10,16% -0,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... płacące dywidendę 120,2447 +8,53% -3,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 85,5809 +9,59% -2,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 119,1490 +7,93% -3,71%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 84,6860 +9,45% -2,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 607,8970 +7,20% -3,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 3 046,3130 +10,63% +4,75%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... płacące dywidendę 1 315,5925 +13,10% +9,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 101,4628 +10,15% -0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 98,2852 +8,90% -3,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 80,1777 +5,46% -9,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 83,7335 +8,08% -6,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 86,9593 +9,59% -2,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 86,4541 +9,00% -3,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 85,9479 +7,92% -3,73%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... płacące dywidendę 362,5831 +10,56% +4,53%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... z reinwestycją 126,3376 +9,45% -2,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 86,4786 +9,44% -2,23%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... z reinwestycją 156,9489 +8,54% -3,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... z reinwestycją 110,5254 +9,60% -2,53%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... z reinwestycją 156,8499 +7,93% -3,68%

Wyniki

YTD  
+3,27%
6 miesięcy  
+2,61%
1 rok  
+8,07%
3 lata
  -6,31%
5 lat
  -0,05%
10-letnie     -
Od początku  
+9,28%
Rok
2023  
+7,20%
2022
  -14,66%
2021  
+0,06%
2020  
+4,83%
2019  
+8,03%
2018
  -4,35%
2017  
+5,71%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,94 EUR
28.03.2024 0,94 EUR
28.12.2023 0,94 EUR
28.09.2023 0,90 EUR
15.06.2023 0,65 EUR
23.03.2023 0,66 EUR
15.12.2022 0,67 EUR
29.09.2022 0,64 EUR
30.06.2022 0,61 EUR
31.03.2022 0,69 EUR
16.12.2021 0,73 EUR
30.09.2021 0,74 EUR
24.06.2021 0,75 EUR
25.03.2021 0,74 EUR
17.12.2020 0,75 EUR
24.09.2020 0,74 EUR
25.06.2020 0,72 EUR
26.03.2020 0,75 EUR
19.12.2019 0,87 EUR
26.09.2019 0,87 EUR
27.06.2019 0,87 EUR
28.03.2019 0,86 EUR
20.12.2018 0,83 EUR
27.09.2018 0,86 EUR
28.06.2018 0,86 EUR
29.03.2018 0,88 EUR
21.12.2017 0,90 EUR
28.09.2017 0,90 EUR
29.06.2017 0,90 EUR
30.03.2017 0,89 EUR
15.12.2016 0,88 EUR