RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc EUR H/  LU1496798718  /

Fonds
NAV2024. 06. 26. Vált.+0,5008 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
152,8805EUR +0,33% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,08 -
2017 0,95 1,05 0,09 0,79 0,69 -0,48 1,08 -0,76 0,88 1,53 0,23 0,18 +6,37%
2018 1,16 -0,98 -1,06 0,80 -0,14 -1,02 -0,31 1,13 -0,12 -3,93 0,40 -2,93 -6,90%
2019 3,64 3,05 -0,59 2,03 -2,99 1,97 1,65 -2,01 0,13 0,72 1,42 0,80 +10,03%
2020 1,02 -2,67 -6,79 5,41 4,23 3,84 4,46 2,21 -0,41 0,62 5,25 4,36 +22,88%
2021 0,89 1,10 -2,70 1,70 -1,52 2,98 -1,87 0,61 -1,78 1,44 -2,84 -1,18 -3,33%
2022 -6,69 -1,17 0,11 -4,32 -3,62 -5,16 4,10 -0,74 -6,58 0,73 2,76 -1,11 -20,23%
2023 3,71 -1,38 0,51 -1,17 0,27 2,27 1,71 -2,89 -2,35 -3,74 4,75 4,34 +5,71%
2024 -1,67 0,47 2,17 -1,94 0,19 0,66 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,61% 5,58% 6,31% 8,93% 10,53%
Sharpe ráta -0,72 -0,56 -0,28 -1,22 -0,29
Legjobb hónap +4,34% +4,34% +4,75% +4,75% +5,41%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -3,74% -6,69% -6,79%
Maximális veszteség -3,08% -3,08% -8,78% -27,51% -29,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,3797 +3,51% -15,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 212,0995 +4,42% -13,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,3915 +1,66% -20,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,7099 +2,58% -18,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 161,4931 +0,18% -21,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 137,1349 +1,68% -20,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,4239 +3,07% -17,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 168,7537 +3,50% -15,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 142,4481 -0,73% -23,51%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 149,0169 +1,97% -20,08%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 146,7432 +3,08% -17,59%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 296,2444 +1,36% -20,99%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 182,4526 +4,01% -15,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,6249 +3,77% -15,09%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,8805 +1,95% -20,10%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,4998 -0,61% -23,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 182,9326 +3,63% -15,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 151,1547 +1,79% -20,52%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 132,0464 +1,81% -20,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,7320 +0,50% -23,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,5967 +0,48% -23,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,3992 +2,32% -18,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,2771 +2,83% -17,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,5248 +2,42% -18,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,1182 +0,58% -23,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,4820 +1,01% -22,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,6236 +0,60% -23,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,4442 -1,36% -24,98%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,8620 +2,40% -19,19%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 245,0858 +0,87% -21,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,1407 +0,99% -22,31%

Teljesítmény

YTD
  -0,19%
6 Hónap  
+0,27%
1 Év  
+1,95%
3 Év
  -20,10%
5 Év  
+3,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,30%
Év
2023  
+5,71%
2022
  -20,23%
2021
  -3,33%
2020  
+22,88%
2019  
+10,03%
2018
  -6,90%
2017  
+6,37%