RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc EUR H/  LU1496798718  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.-0,2489 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
152,5530EUR -0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,08 -
2017 0,95 1,05 0,09 0,79 0,69 -0,48 1,08 -0,76 0,88 1,53 0,23 0,18 +6,37%
2018 1,16 -0,98 -1,06 0,80 -0,14 -1,02 -0,31 1,13 -0,12 -3,93 0,40 -2,93 -6,90%
2019 3,64 3,05 -0,59 2,03 -2,99 1,97 1,65 -2,01 0,13 0,72 1,42 0,80 +10,03%
2020 1,02 -2,67 -6,79 5,41 4,23 3,84 4,46 2,21 -0,41 0,62 5,25 4,36 +22,88%
2021 0,89 1,10 -2,70 1,70 -1,52 2,98 -1,87 0,61 -1,78 1,44 -2,84 -1,18 -3,33%
2022 -6,69 -1,17 0,11 -4,32 -3,62 -5,16 4,10 -0,74 -6,58 0,73 2,76 -1,11 -20,23%
2023 3,71 -1,38 0,51 -1,17 0,27 2,27 1,71 -2,89 -2,35 -3,74 4,75 4,34 +5,71%
2024 -1,67 0,47 2,17 -1,94 0,19 0,70 -0,25 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,62% 5,63% 6,28% 8,93% 10,54%
Sharpe ráta -0,78 -0,20 -0,59 -1,20 -0,33
Legjobb hónap +4,34% +2,17% +4,75% +4,75% +5,41%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -3,74% -6,69% -6,79%
Maximális veszteség -3,08% -3,08% -8,73% -27,19% -29,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,2764 +1,57% -15,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 212,1299 +2,46% -12,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,0372 -0,27% -20,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,4244 +0,64% -18,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,8366 -1,81% -21,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,8098 -0,25% -20,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2256 +1,11% -17,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 168,1395 +1,56% -15,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 141,7610 -2,70% -23,32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,6982 +0,04% -19,69%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 146,5774 +1,12% -17,12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 293,0146 -0,55% -20,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 182,3802 +2,03% -14,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,5918 +1,84% -14,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,5530 +0,01% -19,71%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 142,8298 -2,58% -23,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 182,8447 +1,68% -14,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,8118 -0,14% -20,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,2549 -0,12% -20,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,0975 -1,39% -23,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,1821 -1,42% -23,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,1685 +0,40% -18,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,0941 +0,90% -16,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,7457 -0,91% -21,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,3021 +0,50% -17,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,7037 -1,32% -22,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8327 -0,89% -21,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,9835 -1,29% -22,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,7488 -3,32% -24,79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,5972 +0,45% -18,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 241,3141 -1,03% -21,51%

Teljesítmény

YTD
  -0,40%
6 Hónap  
+1,26%
1 Év  
+0,01%
3 Év
  -19,71%
5 Év  
+0,92%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,06%
Év
2023  
+5,71%
2022
  -20,23%
2021
  -3,33%
2020  
+22,88%
2019  
+10,03%
2018
  -6,90%
2017  
+6,37%