ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-0.2456 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.3252EUR -0.24% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 4.36 -3.82 0.38 -
2012 4.04 3.02 -0.73 -0.98 -4.22 1.47 1.83 0.60 2.24 0.11 0.52 1.68 +9.73%
2013 3.35 0.26 1.94 1.54 1.92 -1.99 2.18 -0.26 3.16 0.97 -0.47 2.03 +15.50%
2014 -0.29 3.17 -1.08 -0.61 1.33 0.82 -0.79 0.51 -1.65 0.20 2.57 -0.07 +4.06%
2015 1.15 2.17 0.09 2.25 -0.16 -2.73 0.24 -3.04 -1.79 5.61 0.67 -1.06 +3.11%
2016 -5.27 -0.43 2.36 0.13 0.31 -2.01 2.95 0.81 -0.08 0.08 0.57 0.99 +0.17%
2017 0.87 0.98 0.01 0.72 0.60 -0.55 1.00 -0.84 0.81 1.44 0.16 0.11 +5.41%
2018 1.08 -1.04 -1.14 0.72 -0.22 -1.10 -0.39 1.05 -0.19 -4.01 0.33 -3.01 -7.77%
2019 3.56 2.97 -0.67 1.95 -3.07 1.91 1.56 -2.09 0.05 0.64 1.34 0.72 +9.01%
2020 0.91 -2.74 -6.81 5.33 4.16 3.76 4.38 2.14 -0.48 0.54 5.16 4.28 +21.81%
2021 0.83 1.03 -2.79 1.63 -1.59 2.90 -1.95 0.52 -1.86 1.35 -2.92 -1.26 -4.23%
2022 -6.76 -1.24 0.03 -4.39 -3.70 -5.24 4.02 -0.82 -6.65 0.65 2.69 -1.19 -20.96%
2023 3.62 -1.45 0.44 -1.24 0.19 2.20 1.62 -2.97 -2.43 -3.82 4.67 4.27 +4.74%
2024 -1.74 0.39 2.10 -2.03 0.11 0.63 0.15 0.79 2.97 -0.17 1.83 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.35% 6.77% 6.46% 9.07% 10.65%
Коэффициент Шарпа 0.44 1.36 1.45 -1.01 -0.23
Лучший месяц +4.27% +2.97% +4.67% +4.67% +5.33%
Худший месяц -2.03% -0.17% -2.03% -6.76% -6.81%
Максимальный убыток -4.28% -4.28% -4.28% -27.80% -31.26%
Outperformance -1.06% - +3.59% +11.34% +13.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 193.5871 +15.17% -9.92%
Schroder International Selection... reinvestment 227.1338 +16.19% -7.52%
Schroder International Selection... reinvestment 158.3061 +13.12% -15.61%
Schroder International Selection... reinvestment 185.7746 +14.16% -13.29%
Schroder International Selection... reinvestment 170.0047 +11.31% -17.09%
Schroder International Selection... paying dividend 145.3171 +13.15% -15.59%
Schroder International Selection... reinvestment 185.8206 +14.65% -11.98%
Schroder International Selection... paying dividend 179.0316 +15.17% -9.94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... reinvestment 149.4349 +10.31% -19.32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... paying dividend 158.0753 +13.47% -14.87%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... paying dividend 156.3138 +14.64% -11.97%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... reinvestment 1,371.8644 +12.97% -16.06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... reinvestment 195.0070 +15.67% -9.59%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... reinvestment 95.7488 +15.47% -9.22%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... reinvestment 162.1751 +13.44% -14.90%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... reinvestment 150.6189 +10.44% -19.02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... reinvestment 195.3849 +15.34% -9.57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... reinvestment 160.2499 +13.26% -15.34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... paying dividend 138.9528 +13.30% -15.24%
Schroder International Selection... paying dividend 95.0138 +11.86% -18.46%
Schroder International Selection... reinvestment 131.4519 +11.83% -18.49%
Schroder International Selection... reinvestment 160.8756 +13.85% -12.98%
Schroder International Selection... reinvestment 174.8956 +14.42% -11.67%
Schroder International Selection... reinvestment 142.8478 +12.39% -17.25%
Schroder International Selection... reinvestment 164.2605 +13.97% -12.72%
Schroder International Selection... reinvestment 134.1585 +11.94% -18.24%
Schroder International Selection... paying dividend 103.3252 +12.42% -17.22%
Schroder International Selection... paying dividend 97.0311 +11.97% -18.20%
Schroder International Selection... reinvestment 136.5036 +9.61% -20.85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... reinvestment 169.8776 +13.90% -13.67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... reinvestment 1,314.2266 +12.15% -16.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.05%
6 месяцев  
+6.00%
1 год  
+12.42%
3 года
  -17.22%
5 лет  
+2.92%
10 лет  
+13.43%
С самого начала  
+42.35%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -20.96%
2021
  -4.23%
2020  
+21.81%
2019  
+9.01%
2018
  -7.77%
2017  
+5.41%
2016  
+0.17%
2015  
+3.11%
 

Дивиденды

26.09.2024 0.38 EUR
27.06.2024 0.37 EUR
28.03.2024 0.37 EUR
28.12.2023 0.37 EUR
28.09.2023 0.36 EUR
15.06.2023 0.38 EUR
23.03.2023 0.37 EUR
15.12.2022 0.37 EUR
29.09.2022 0.36 EUR
30.06.2022 0.37 EUR
31.03.2022 0.43 EUR
16.12.2021 0.46 EUR
30.09.2021 0.48 EUR
24.06.2021 0.49 EUR
25.03.2021 0.49 EUR
17.12.2020 0.48 EUR
24.09.2020 0.45 EUR
25.06.2020 0.43 EUR
26.03.2020 0.70 EUR
19.12.2019 0.83 EUR
26.09.2019 0.82 EUR
27.06.2019 0.82 EUR
28.03.2019 0.83 EUR
20.12.2018 0.79 EUR
27.09.2018 0.85 EUR
28.06.2018 0.85 EUR
29.03.2018 0.86 EUR
21.12.2017 0.88 EUR
28.09.2017 0.87 EUR
29.06.2017 0.87 EUR
30.03.2017 0.87 EUR
15.12.2016 0.86 EUR
29.09.2016 0.85 EUR
30.06.2016 0.82 EUR
31.03.2016 0.84 EUR
17.12.2015 0.87 EUR
24.09.2015 0.86 EUR
25.06.2015 0.91 EUR
26.03.2015 0.91 EUR
18.12.2014 0.86 EUR
25.09.2014 0.87 EUR
26.06.2014 0.89 EUR
27.03.2014 0.88 EUR
12.12.2013 0.85 EUR
26.09.2013 0.86 EUR
27.06.2013 0.81 EUR
28.03.2013 0.81 EUR
11.12.2012 0.77 EUR
27.09.2012 0.77 EUR
28.06.2012 0.73 EUR
29.03.2012 0.89 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
29.09.2011 0.06 EUR