RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.+0,2299 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,4558EUR +0,23% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,15 0,79 2,97 -0,18 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,32% 6,78% 6,66% 9,04% 10,62%
Sharpe ráta 0,13 0,33 0,90 -1,03 -0,26
Legjobb hónap +4,27% +2,97% +4,67% +4,67% +5,33%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -4,28% -27,94% -31,26%
Túlteljesítés -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 189,7059 +12,00% -9,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,3985 +12,99% -7,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,3466 +9,98% -15,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,1503 +10,98% -13,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,0555 +8,20% -16,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6016 +10,00% -15,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,0890 +11,42% -11,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 175,4421 +12,00% -9,71%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 146,9656 +7,22% -18,90%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 155,0827 +10,32% -14,61%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 153,1922 +11,43% -11,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 346,4714 +9,82% -15,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 190,9536 +12,42% -9,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 93,8070 +12,29% -8,99%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 159,1040 +10,29% -14,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 148,1131 +7,36% -18,61%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 191,4206 +12,15% -9,36%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 157,2370 +10,12% -15,09%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 136,3352 +10,14% -14,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,3379 +8,75% -18,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,1308 +8,72% -18,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,8185 +10,72% -12,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,4921 +11,27% -11,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,2608 +9,27% -17,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 161,1239 +10,83% -12,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,7806 +8,83% -18,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 101,4558 +9,29% -16,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,3113 +8,86% -17,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,3292 +6,54% -20,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 166,5737 +10,69% -13,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 290,7659 +9,03% -16,69%

Teljesítmény

YTD  
+3,15%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+9,29%
3 Év
  -16,97%
5 Év  
+2,47%
10 Év  
+15,08%
Kezdettől  
+39,77%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,38 EUR
2024. 06. 27. 0,37 EUR
2024. 03. 28. 0,37 EUR
2023. 12. 28. 0,37 EUR
2023. 09. 28. 0,36 EUR
2023. 06. 15. 0,38 EUR
2023. 03. 23. 0,37 EUR
2022. 12. 15. 0,37 EUR
2022. 09. 29. 0,36 EUR
2022. 06. 30. 0,37 EUR
2022. 03. 31. 0,43 EUR
2021. 12. 16. 0,46 EUR
2021. 09. 30. 0,48 EUR
2021. 06. 24. 0,49 EUR
2021. 03. 25. 0,49 EUR
2020. 12. 17. 0,48 EUR
2020. 09. 24. 0,45 EUR
2020. 06. 25. 0,43 EUR
2020. 03. 26. 0,70 EUR
2019. 12. 19. 0,83 EUR
2019. 09. 26. 0,82 EUR
2019. 06. 27. 0,82 EUR
2019. 03. 28. 0,83 EUR
2018. 12. 20. 0,79 EUR
2018. 09. 27. 0,85 EUR
2018. 06. 28. 0,85 EUR
2018. 03. 29. 0,86 EUR
2017. 12. 21. 0,88 EUR
2017. 09. 28. 0,87 EUR
2017. 06. 29. 0,87 EUR
2017. 03. 30. 0,87 EUR
2016. 12. 15. 0,86 EUR
2016. 09. 29. 0,85 EUR
2016. 06. 30. 0,82 EUR
2016. 03. 31. 0,84 EUR
2015. 12. 17. 0,87 EUR
2015. 09. 24. 0,86 EUR
2015. 06. 25. 0,91 EUR
2015. 03. 26. 0,91 EUR
2014. 12. 18. 0,86 EUR
2014. 09. 25. 0,87 EUR
2014. 06. 26. 0,89 EUR
2014. 03. 27. 0,88 EUR
2013. 12. 12. 0,85 EUR
2013. 09. 26. 0,86 EUR
2013. 06. 27. 0,81 EUR
2013. 03. 28. 0,81 EUR
2012. 12. 11. 0,77 EUR
2012. 09. 27. 0,77 EUR
2012. 06. 28. 0,73 EUR
2012. 03. 29. 0,89 EUR
2011. 12. 15. 0,61 EUR
2011. 09. 29. 0,06 EUR