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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV13.11.2024 Diff.-0,2456 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,3252EUR -0,24% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,15 0,79 2,97 -0,17 1,83 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,35% 6,77% 6,46% 9,07% 10,65%
Sharpe Ratio 0,44 1,36 1,45 -1,01 -0,23
Bester Monat +4,27% +2,97% +4,67% +4,67% +5,33%
Schlechtester Monat -2,03% -0,17% -2,03% -6,76% -6,81%
Maximaler Verlust -4,28% -4,28% -4,28% -27,80% -31,26%
Outperformance -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 193,5871 +15,17% -9,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 227,1338 +16,19% -7,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 158,3061 +13,12% -15,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 185,7746 +14,16% -13,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 170,0047 +11,31% -17,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 145,3171 +13,15% -15,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 185,8206 +14,65% -11,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 179,0316 +15,17% -9,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 149,4349 +10,31% -19,32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 158,0753 +13,47% -14,87%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 156,3138 +14,64% -11,97%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.371,8644 +12,97% -16,06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 195,0070 +15,67% -9,59%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 95,7488 +15,47% -9,22%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 162,1751 +13,44% -14,90%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 150,6189 +10,44% -19,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 195,3849 +15,34% -9,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 160,2499 +13,26% -15,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 138,9528 +13,30% -15,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,0138 +11,86% -18,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,4519 +11,83% -18,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,8756 +13,85% -12,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,8956 +14,42% -11,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,8478 +12,39% -17,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 164,2605 +13,97% -12,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,1585 +11,94% -18,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 103,3252 +12,42% -17,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,0311 +11,97% -18,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,5036 +9,61% -20,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 169,8776 +13,90% -13,67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.314,2266 +12,15% -16,98%

Performance

lfd. Jahr  
+5,05%
6 Monate  
+6,00%
1 Jahr  
+12,42%
3 Jahre
  -17,22%
5 Jahre  
+2,92%
10 Jahre  
+13,43%
seit Beginn  
+42,35%
Jahr
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,38 EUR
27.06.2024 0,37 EUR
28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR