Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR
LU0106235962
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR/ LU0106235962 /
NAV2024. 10. 09. |
Vált.+0,0079 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,7282EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non- rated bonds) issued by governments of countries whose currency is the euro.
Befektetési cél
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Government Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
596,08 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2000. 01. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,98% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Németország |
|
19,58% |
Franciaország |
|
18,56% |
Spanyolország |
|
17,37% |
Olaszország |
|
17,28% |
Belgium |
|
6,12% |
Ausztria |
|
5,62% |
Portugália |
|
3,21% |
Hollandia |
|
2,06% |
Finnország |
|
1,67% |
Szlovákia |
|
1,40% |
Kanada |
|
1,34% |
Írország |
|
1,14% |
Magyarország |
|
1,07% |
Görögország |
|
0,76% |
Ausztrália |
|
0,66% |
Egyéb |
|
2,16% |
Devizák
Euro |
|
99,99% |
US Dollár |
|
0,01% |