Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR
LU0106235962
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR/ LU0106235962 /
NAV11.11.2024 |
Diff.+0.0502 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.7304EUR |
+0.47% |
thesaurierend |
Anleihen
Euroland
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Government Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
594.11 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
17.01.2000 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.40% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.30% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.97% |
Sonstige |
|
0.03% |
Länder
Italien |
|
18.16% |
Deutschland |
|
17.11% |
Spanien |
|
17.11% |
Frankreich |
|
16.86% |
Belgien |
|
6.05% |
Österreich |
|
5.80% |
Portugal |
|
3.40% |
Niederlande |
|
2.18% |
Supranational |
|
1.90% |
Finnland |
|
1.59% |
Slowakei |
|
1.47% |
Irland |
|
1.22% |
Ungarn |
|
1.13% |
Griechenland |
|
0.81% |
Australien |
|
0.71% |
Sonstige |
|
4.50% |