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Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis ZAR H/  LU1884787356  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-2,7569 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
865,1083ZAR -0,32% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,17 -2,45 2,87 1,58 -0,13 -2,49 0,49 -3,07 1,49 -4,02 0,98 -4,71%
2022 -3,54 -3,80 -0,79 -7,48 -0,43 -4,80 -0,24 -0,85 -8,15 -1,41 11,74 1,24 -18,19%
2023 7,68 -5,43 3,25 -1,90 -1,86 4,41 4,71 -3,71 -4,04 -2,54 6,58 3,22 +9,64%
2024 -2,91 3,60 2,14 -0,26 1,53 1,57 -0,63 1,77 4,96 -4,93 -1,52 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,32% 11,43% 10,05% 13,26% -%
Sharpe Ratio 0,27 -0,48 0,58 -0,48 -
Bester Monat +4,96% +4,96% +6,58% +11,74% -
Schlechtester Monat -4,93% -4,93% -4,93% -8,15% -
Maximaler Verlust -7,90% -7,90% -7,90% -31,68% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 118,3664 +8,32% -11,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 77,5984 +8,44% -11,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 84,0434 +9,28% -9,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 121,0887 +9,28% -9,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 49,0968 +5,05% -20,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 57,2931 +4,92% -20,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 105,1667 +6,67% -15,49%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 60,1358 +6,62% -15,53%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 865,1083 +8,87% -9,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 111,6974 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 51,5595 +5,69% -19,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 72,8645 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 69,5004 +7,14% -14,25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 106,6305 +7,14% -14,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 577,2649 +7,38% -13,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 920,9377 +10,03% -6,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 97,1329 +10,73% -5,67%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 88,2351 +10,73% -5,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 69,5107 +5,93% -18,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 67,5839 +5,45% -16,93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 290,4504 +7,23% -11,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 59,8901 +5,99% -18,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 61,8565 +7,67% -12,97%

Performance

lfd. Jahr  
+5,03%
6 Monate
  -1,28%
1 Jahr  
+8,87%
3 Jahre
  -9,59%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,24%
Jahr
2023  
+9,64%
2022
  -18,19%
2021
  -4,71%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 7,04 ZAR
26.09.2024 7,02 ZAR
29.08.2024 6,87 ZAR
25.07.2024 6,73 ZAR
27.06.2024 6,89 ZAR
30.05.2024 7,00 ZAR
25.04.2024 6,85 ZAR
28.03.2024 6,96 ZAR
29.02.2024 7,07 ZAR
25.01.2024 7,00 ZAR
28.12.2023 6,99 ZAR
30.11.2023 6,89 ZAR
26.10.2023 6,46 ZAR
28.09.2023 6,79 ZAR
31.08.2023 7,43 ZAR
27.07.2023 7,74 ZAR
15.06.2023 7,60 ZAR
25.05.2023 7,14 ZAR
27.04.2023 7,01 ZAR
23.03.2023 7,24 ZAR
16.02.2023 7,54 ZAR
12.01.2023 7,72 ZAR
15.12.2022 7,09 ZAR
17.11.2022 6,94 ZAR
27.10.2022 6,50 ZAR
29.09.2022 7,10 ZAR
25.08.2022 8,06 ZAR
28.07.2022 7,61 ZAR
30.06.2022 8,74 ZAR
26.05.2022 8,07 ZAR
28.04.2022 9,10 ZAR
31.03.2022 10,06 ZAR
24.02.2022 11,47 ZAR
27.01.2022 12,32 ZAR
16.12.2021 11,12 ZAR
18.11.2021 11,42 ZAR
28.10.2021 11,90 ZAR
30.09.2021 12,44 ZAR
26.08.2021 12,26 ZAR
29.07.2021 12,30 ZAR
24.06.2021 12,66 ZAR
27.05.2021 12,25 ZAR
29.04.2021 13,58 ZAR
25.03.2021 12,56 ZAR
25.02.2021 13,21 ZAR
28.01.2021 13,34 ZAR