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Schroder ISF EM Multi-Asset.C Dis USD/  LU1196710518  /

Fonds
NAV11.10.2024 Diff.-0,0645 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,8247USD -0,08% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,01 -2,55 2,70 1,41 -0,37 -2,75 0,38 -3,25 1,27 -4,12 0,59 -6,83%
2022 -3,67 -3,76 -0,89 -7,52 -0,43 -4,87 -0,39 -1,00 -8,17 -1,42 11,98 1,02 -18,72%
2023 7,58 -5,38 3,22 -1,98 -1,95 4,37 4,75 -3,81 -4,07 -2,54 6,61 3,22 +9,25%
2024 -2,96 3,48 2,01 -0,29 1,57 1,50 -0,58 1,81 4,95 -1,74 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,33% 11,64% 10,28% 13,19% -%
Sharpe Ratio 0,94 0,85 1,45 -0,38 -
Bester Monat +4,95% +4,95% +6,61% +11,98% -
Schlechtester Monat -2,96% -1,74% -2,96% -8,17% -
Maximaler Verlust -7,82% -7,82% -7,82% -32,95% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 124,3404 +17,98% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 81,8247 +18,15% -5,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 88,5468 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 127,0943 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 51,7437 +14,45% -15,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 60,6565 +14,18% -15,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 110,6280 +16,16% -9,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 63,6171 +16,13% -9,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 915,5140 +18,51% -3,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 117,4021 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 54,3079 +15,13% -13,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 76,8768 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 73,3619 +16,69% -8,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 112,1302 +16,69% -8,60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 607,9579 +16,56% -7,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 973,5923 +19,79% -0,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 98,6102 +13,87% -1,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 89,5771 +13,87% -1,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 73,3901 +15,27% -12,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 71,4622 +14,87% -11,26%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 305,2915 +16,76% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 63,3376 +15,33% -12,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 65,3730 +17,27% -7,22%

Performance

lfd. Jahr  
+9,91%
6 Monate  
+6,36%
1 Jahr  
+18,15%
3 Jahre
  -5,31%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -9,06%
Jahr
2023  
+9,25%
2022
  -18,72%
2021
  -6,83%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,31 USD
29.08.2024 0,30 USD
25.07.2024 0,30 USD
27.06.2024 0,30 USD
30.05.2024 0,30 USD
25.04.2024 0,29 USD
28.03.2024 0,29 USD
29.02.2024 0,29 USD
25.01.2024 0,28 USD
28.12.2023 0,29 USD
30.11.2023 0,28 USD
26.10.2023 0,27 USD
28.09.2023 0,27 USD
31.08.2023 0,29 USD
27.07.2023 0,26 USD
15.06.2023 0,26 USD
25.05.2023 0,25 USD
27.04.2023 0,25 USD
23.03.2023 0,25 USD
16.02.2023 0,26 USD
12.01.2023 0,26 USD
15.12.2022 0,25 USD
17.11.2022 0,24 USD
27.10.2022 0,22 USD
29.09.2022 0,22 USD
25.08.2022 0,24 USD
28.07.2022 0,24 USD
30.06.2022 0,25 USD
26.05.2022 0,25 USD
28.04.2022 0,26 USD
31.03.2022 0,29 USD
24.02.2022 0,30 USD
27.01.2022 0,31 USD
16.12.2021 0,31 USD
18.11.2021 0,33 USD
28.10.2021 0,33 USD
30.09.2021 0,33 USD
26.08.2021 0,33 USD
29.07.2021 0,33 USD
24.06.2021 0,35 USD
27.05.2021 0,35 USD
29.04.2021 0,35 USD
25.03.2021 0,34 USD
25.02.2021 0,36 USD
28.01.2021 0,35 USD