SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis USD/  LU1884786895  /

Fonds
NAV11.10.2024 Zm.-0,0530 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
63,6171USD -0,08% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - 1,38 -1,63 -
2019 5,98 -0,26 -0,34 0,82 -4,05 4,47 -0,88 -3,45 0,37 3,14 -1,14 5,44 +9,96%
2020 -2,80 -4,02 -15,44 4,84 2,99 6,16 6,74 2,24 -2,20 2,24 8,63 6,79 +14,47%
2021 3,27 0,88 -2,69 2,57 1,27 -0,50 -2,88 0,25 -3,37 1,14 -4,25 0,45 -4,11%
2022 -3,80 -3,88 -1,02 -7,64 -0,57 -5,00 -0,51 -1,14 -8,29 -1,55 11,83 0,89 -20,01%
2023 7,43 -5,50 3,06 -2,10 -2,10 4,23 4,60 -3,96 -4,22 -2,70 6,45 3,07 +7,36%
2024 -3,12 3,33 1,88 -0,44 1,43 1,38 -0,73 1,67 4,82 -1,79 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,33% 11,64% 10,28% 13,19% 13,69%
Wskaźnik Sharpe'a 0,76 0,69 1,26 -0,50 -0,11
Najlepszy miesiąc +4,82% +4,82% +6,45% +11,83% +11,83%
Najgorszy miesiąc -3,12% -1,79% -3,12% -8,29% -15,44%
Maksymalna strata -7,92% -7,92% -7,92% -34,02% -39,28%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... z reinwestycją 124,3404 +17,98% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... płacące dywidendę 81,8247 +18,15% -5,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... płacące dywidendę 88,5468 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... z reinwestycją 127,0943 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... płacące dywidendę 51,7437 +14,45% -15,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 60,6565 +14,18% -15,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... z reinwestycją 110,6280 +16,16% -9,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 63,6171 +16,13% -9,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 915,5140 +18,51% -3,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 117,4021 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 54,3079 +15,13% -13,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 76,8768 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 73,3619 +16,69% -8,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... z reinwestycją 112,1302 +16,69% -8,60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 607,9579 +16,56% -7,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 973,5923 +19,79% -0,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 98,6102 +13,87% -1,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 89,5771 +13,87% -1,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 73,3901 +15,27% -12,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 71,4622 +14,87% -11,26%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 305,2915 +16,76% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 63,3376 +15,33% -12,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 65,3730 +17,27% -7,22%

Wyniki

YTD  
+8,47%
6 miesięcy  
+5,49%
1 rok  
+16,13%
3 lata
  -9,94%
5 lat  
+9,21%
10-letnie     -
Od początku  
+9,50%
Rok
2023  
+7,36%
2022
  -20,01%
2021
  -4,11%
2020  
+14,47%
2019  
+9,96%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,35 USD
29.08.2024 0,34 USD
25.07.2024 0,34 USD
27.06.2024 0,34 USD
30.05.2024 0,34 USD
25.04.2024 0,33 USD
28.03.2024 0,34 USD
29.02.2024 0,33 USD
25.01.2024 0,33 USD
28.12.2023 0,33 USD
30.11.2023 0,33 USD
26.10.2023 0,31 USD
28.09.2023 0,32 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,35 USD
15.06.2023 0,34 USD
25.05.2023 0,33 USD
27.04.2023 0,33 USD
23.03.2023 0,33 USD
16.02.2023 0,34 USD
12.01.2023 0,35 USD
15.12.2022 0,34 USD
17.11.2022 0,33 USD
27.10.2022 0,30 USD
29.09.2022 0,31 USD
25.08.2022 0,33 USD
28.07.2022 0,34 USD
30.06.2022 0,35 USD
26.05.2022 0,35 USD
28.04.2022 0,36 USD
31.03.2022 0,40 USD
24.02.2022 0,42 USD
27.01.2022 0,43 USD
16.12.2021 0,44 USD
18.11.2021 0,47 USD
28.10.2021 0,47 USD
30.09.2021 0,46 USD
26.08.2021 0,48 USD
29.07.2021 0,48 USD
24.06.2021 0,50 USD
27.05.2021 0,50 USD
29.04.2021 0,51 USD
25.03.2021 0,49 USD
25.02.2021 0,52 USD
28.01.2021 0,52 USD
17.12.2020 0,48 USD
25.11.2020 0,47 USD
29.10.2020 0,43 USD
24.09.2020 0,43 USD
27.08.2020 0,44 USD
30.07.2020 0,43 USD
25.06.2020 0,41 USD
28.05.2020 0,38 USD
04.05.2020 0,37 USD
26.03.2020 0,35 USD
27.02.2020 0,44 USD
30.01.2020 0,45 USD
19.12.2019 0,46 USD
28.11.2019 0,44 USD
31.10.2019 0,45 USD
26.09.2019 0,44 USD
29.08.2019 0,43 USD
25.07.2019 0,46 USD
27.06.2019 0,46 USD
30.05.2019 0,44 USD
25.04.2019 0,47 USD
28.03.2019 0,46 USD
28.02.2019 0,47 USD
31.01.2019 0,47 USD
20.12.2018 0,45 USD