RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis USD/  LU1884786895  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.-0,0530 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
63,6171USD -0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - 1,38 -1,63 -
2019 5,98 -0,26 -0,34 0,82 -4,05 4,47 -0,88 -3,45 0,37 3,14 -1,14 5,44 +9,96%
2020 -2,80 -4,02 -15,44 4,84 2,99 6,16 6,74 2,24 -2,20 2,24 8,63 6,79 +14,47%
2021 3,27 0,88 -2,69 2,57 1,27 -0,50 -2,88 0,25 -3,37 1,14 -4,25 0,45 -4,11%
2022 -3,80 -3,88 -1,02 -7,64 -0,57 -5,00 -0,51 -1,14 -8,29 -1,55 11,83 0,89 -20,01%
2023 7,43 -5,50 3,06 -2,10 -2,10 4,23 4,60 -3,96 -4,22 -2,70 6,45 3,07 +7,36%
2024 -3,12 3,33 1,88 -0,44 1,43 1,38 -0,73 1,67 4,82 -1,79 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,33% 11,64% 10,28% 13,19% 13,69%
Sharpe ráta 0,76 0,69 1,26 -0,50 -0,11
Legjobb hónap +4,82% +4,82% +6,45% +11,83% +11,83%
Legrosszabb hónap -3,12% -1,79% -3,12% -8,29% -15,44%
Maximális veszteség -7,92% -7,92% -7,92% -34,02% -39,28%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 124,3404 +17,98% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 81,8247 +18,15% -5,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 88,5468 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 127,0943 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,7437 +14,45% -15,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,6565 +14,18% -15,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 110,6280 +16,16% -9,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 63,6171 +16,13% -9,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 915,5140 +18,51% -3,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 117,4021 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 54,3079 +15,13% -13,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 76,8768 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 73,3619 +16,69% -8,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 112,1302 +16,69% -8,60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 607,9579 +16,56% -7,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 973,5923 +19,79% -0,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 98,6102 +13,87% -1,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,5771 +13,87% -1,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 73,3901 +15,27% -12,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,4622 +14,87% -11,26%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 305,2915 +16,76% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,3376 +15,33% -12,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 65,3730 +17,27% -7,22%

Teljesítmény

YTD  
+8,47%
6 Hónap  
+5,49%
1 Év  
+16,13%
3 Év
  -9,94%
5 Év  
+9,21%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,50%
Év
2023  
+7,36%
2022
  -20,01%
2021
  -4,11%
2020  
+14,47%
2019  
+9,96%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,35 USD
2024. 08. 29. 0,34 USD
2024. 07. 25. 0,34 USD
2024. 06. 27. 0,34 USD
2024. 05. 30. 0,34 USD
2024. 04. 25. 0,33 USD
2024. 03. 28. 0,34 USD
2024. 02. 29. 0,33 USD
2024. 01. 25. 0,33 USD
2023. 12. 28. 0,33 USD
2023. 11. 30. 0,33 USD
2023. 10. 26. 0,31 USD
2023. 09. 28. 0,32 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,35 USD
2023. 06. 15. 0,34 USD
2023. 05. 25. 0,33 USD
2023. 04. 27. 0,33 USD
2023. 03. 23. 0,33 USD
2023. 02. 16. 0,34 USD
2023. 01. 12. 0,35 USD
2022. 12. 15. 0,34 USD
2022. 11. 17. 0,33 USD
2022. 10. 27. 0,30 USD
2022. 09. 29. 0,31 USD
2022. 08. 25. 0,33 USD
2022. 07. 28. 0,34 USD
2022. 06. 30. 0,35 USD
2022. 05. 26. 0,35 USD
2022. 04. 28. 0,36 USD
2022. 03. 31. 0,40 USD
2022. 02. 24. 0,42 USD
2022. 01. 27. 0,43 USD
2021. 12. 16. 0,44 USD
2021. 11. 18. 0,47 USD
2021. 10. 28. 0,47 USD
2021. 09. 30. 0,46 USD
2021. 08. 26. 0,48 USD
2021. 07. 29. 0,48 USD
2021. 06. 24. 0,50 USD
2021. 05. 27. 0,50 USD
2021. 04. 29. 0,51 USD
2021. 03. 25. 0,49 USD
2021. 02. 25. 0,52 USD
2021. 01. 28. 0,52 USD
2020. 12. 17. 0,48 USD
2020. 11. 25. 0,47 USD
2020. 10. 29. 0,43 USD
2020. 09. 24. 0,43 USD
2020. 08. 27. 0,44 USD
2020. 07. 30. 0,43 USD
2020. 06. 25. 0,41 USD
2020. 05. 28. 0,38 USD
2020. 05. 04. 0,37 USD
2020. 03. 26. 0,35 USD
2020. 02. 27. 0,44 USD
2020. 01. 30. 0,45 USD
2019. 12. 19. 0,46 USD
2019. 11. 28. 0,44 USD
2019. 10. 31. 0,45 USD
2019. 09. 26. 0,44 USD
2019. 08. 29. 0,43 USD
2019. 07. 25. 0,46 USD
2019. 06. 27. 0,46 USD
2019. 05. 30. 0,44 USD
2019. 04. 25. 0,47 USD
2019. 03. 28. 0,46 USD
2019. 02. 28. 0,47 USD
2019. 01. 31. 0,47 USD
2018. 12. 20. 0,45 USD