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Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis USD/  LU1884786895  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,1996 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
60,1358USD -0,33% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - 1,38 -1,63 -
2019 5,98 -0,26 -0,34 0,82 -4,05 4,47 -0,88 -3,45 0,37 3,14 -1,14 5,44 +9,96%
2020 -2,80 -4,02 -15,44 4,84 2,99 6,16 6,74 2,24 -2,20 2,24 8,63 6,79 +14,47%
2021 3,27 0,88 -2,69 2,57 1,27 -0,50 -2,88 0,25 -3,37 1,14 -4,25 0,45 -4,11%
2022 -3,80 -3,88 -1,02 -7,64 -0,57 -5,00 -0,51 -1,14 -8,29 -1,55 11,83 0,89 -20,01%
2023 7,43 -5,50 3,06 -2,10 -2,10 4,23 4,60 -3,96 -4,22 -2,70 6,45 3,07 +7,36%
2024 -3,12 3,33 1,88 -0,44 1,43 1,38 -0,73 1,67 4,82 -5,14 -1,59 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,28% 11,39% 10,02% 13,24% 13,71%
Sharpe Ratio 0,05 -0,63 0,36 -0,64 -0,20
Bester Monat +4,82% +4,82% +6,45% +11,83% +11,83%
Schlechtester Monat -5,14% -5,14% -5,14% -8,29% -15,44%
Maximaler Verlust -7,92% -7,92% -7,92% -33,41% -39,28%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 118,3664 +8,32% -11,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 77,5984 +8,44% -11,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 84,0434 +9,28% -9,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 121,0887 +9,28% -9,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 49,0968 +5,05% -20,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 57,2931 +4,92% -20,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 105,1667 +6,67% -15,49%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 60,1358 +6,62% -15,53%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 865,1083 +8,87% -9,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 111,6974 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 51,5595 +5,69% -19,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 72,8645 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 69,5004 +7,14% -14,25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 106,6305 +7,14% -14,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 577,2649 +7,38% -13,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 920,9377 +10,03% -6,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 97,1329 +10,73% -5,67%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 88,2351 +10,73% -5,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 69,5107 +5,93% -18,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 67,5839 +5,45% -16,93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 290,4504 +7,23% -11,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 59,8901 +5,99% -18,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 61,8565 +7,67% -12,97%

Performance

lfd. Jahr  
+3,10%
6 Monate
  -2,11%
1 Jahr  
+6,62%
3 Jahre
  -15,53%
5 Jahre  
+1,33%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,07%
Jahr
2023  
+7,36%
2022
  -20,01%
2021
  -4,11%
2020  
+14,47%
2019  
+9,96%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,34 USD
26.09.2024 0,35 USD
29.08.2024 0,34 USD
25.07.2024 0,34 USD
27.06.2024 0,34 USD
30.05.2024 0,34 USD
25.04.2024 0,33 USD
28.03.2024 0,34 USD
29.02.2024 0,33 USD
25.01.2024 0,33 USD
28.12.2023 0,33 USD
30.11.2023 0,33 USD
26.10.2023 0,31 USD
28.09.2023 0,32 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,35 USD
15.06.2023 0,34 USD
25.05.2023 0,33 USD
27.04.2023 0,33 USD
23.03.2023 0,33 USD
16.02.2023 0,34 USD
12.01.2023 0,35 USD
15.12.2022 0,34 USD
17.11.2022 0,33 USD
27.10.2022 0,30 USD
29.09.2022 0,31 USD
25.08.2022 0,33 USD
28.07.2022 0,34 USD
30.06.2022 0,35 USD
26.05.2022 0,35 USD
28.04.2022 0,36 USD
31.03.2022 0,40 USD
24.02.2022 0,42 USD
27.01.2022 0,43 USD
16.12.2021 0,44 USD
18.11.2021 0,47 USD
28.10.2021 0,47 USD
30.09.2021 0,46 USD
26.08.2021 0,48 USD
29.07.2021 0,48 USD
24.06.2021 0,50 USD
27.05.2021 0,50 USD
29.04.2021 0,51 USD
25.03.2021 0,49 USD
25.02.2021 0,52 USD
28.01.2021 0,52 USD
17.12.2020 0,48 USD
25.11.2020 0,47 USD
29.10.2020 0,43 USD
24.09.2020 0,43 USD
27.08.2020 0,44 USD
30.07.2020 0,43 USD
25.06.2020 0,41 USD
28.05.2020 0,38 USD
04.05.2020 0,37 USD
26.03.2020 0,35 USD
27.02.2020 0,44 USD
30.01.2020 0,45 USD
19.12.2019 0,46 USD
28.11.2019 0,44 USD
31.10.2019 0,45 USD
26.09.2019 0,44 USD
29.08.2019 0,43 USD
25.07.2019 0,46 USD
27.06.2019 0,46 USD
30.05.2019 0,44 USD
25.04.2019 0,47 USD
28.03.2019 0,46 USD
28.02.2019 0,47 USD
31.01.2019 0,47 USD
20.12.2018 0,45 USD