ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.AX Dis USD/  LU1509907009  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.10.2024 Изменение-0.0527 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
65.3730USD -0.08% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.88 -
2017 1.89 2.61 0.51 0.46 1.61 0.13 1.69 1.56 -0.70 0.58 -0.63 1.69 +11.96%
2018 5.56 -3.98 -2.27 -2.25 -4.39 -4.11 2.07 -3.97 -0.52 -5.95 1.45 -1.56 -18.69%
2019 6.06 -0.18 -0.25 0.91 -3.97 4.56 -0.79 -3.37 0.46 3.23 -1.06 5.53 +11.08%
2020 -2.71 -3.94 -15.37 4.93 3.08 6.25 6.83 2.32 -2.12 2.32 8.73 6.88 +15.62%
2021 3.35 0.97 -2.60 2.65 1.36 -0.42 -2.80 0.33 -3.29 1.22 -4.17 0.54 -3.13%
2022 -3.72 -3.81 -0.94 -7.57 -0.48 -4.92 -0.43 -1.05 -8.21 -1.47 11.93 0.97 -19.21%
2023 7.52 -5.42 3.15 -2.03 -2.01 4.32 4.69 -3.88 -4.14 -2.62 6.54 3.15 +8.44%
2024 -3.03 3.41 1.96 -0.35 1.51 1.45 -0.65 1.75 4.90 -1.76 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.33% 11.64% 10.28% 13.19% 13.69%
Коэффициент Шарпа 0.87 0.78 1.37 -0.43 -0.03
Лучший месяц +4.90% +4.90% +6.54% +11.93% +11.93%
Худший месяц -3.03% -1.76% -3.03% -8.21% -15.37%
Максимальный убыток -7.86% -7.86% -7.86% -33.35% -38.24%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 124.3404 +17.98% -5.54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 81.8247 +18.15% -5.31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 88.5468 +19.02% -3.00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 127.0943 +19.02% -3.00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 51.7437 +14.45% -15.22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 60.6565 +14.18% -15.13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 110.6280 +16.16% -9.91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 63.6171 +16.13% -9.94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 915.5140 +18.51% -3.45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 117.4021 +17.27% -7.22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 54.3079 +15.13% -13.69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 76.8768 +17.27% -7.22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 73.3619 +16.69% -8.59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 112.1302 +16.69% -8.60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 607.9579 +16.56% -7.33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 973.5923 +19.79% -0.44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 98.6102 +13.87% -1.90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 89.5771 +13.87% -1.91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 73.3901 +15.27% -12.54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 71.4622 +14.87% -11.26%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 305.2915 +16.76% -5.54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 63.3376 +15.33% -12.55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 65.3730 +17.27% -7.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.30%
6 месяцев  
+6.00%
1 год  
+17.27%
3 года
  -7.22%
5 лет  
+14.80%
10 лет     -
С самого начала  
+9.20%
Год
2023  
+8.44%
2022
  -19.21%
2021
  -3.13%
2020  
+15.62%
2019  
+11.08%
2018
  -18.69%
2017  
+11.96%
 

Дивиденды

26.09.2024 0.36 USD
29.08.2024 0.35 USD
25.07.2024 0.34 USD
27.06.2024 0.35 USD
30.05.2024 0.35 USD
25.04.2024 0.34 USD
28.03.2024 0.34 USD
29.02.2024 0.34 USD
25.01.2024 0.33 USD
28.12.2023 0.34 USD
30.11.2023 0.33 USD
26.10.2023 0.32 USD
28.09.2023 0.32 USD
31.08.2023 0.34 USD
27.07.2023 0.35 USD
15.06.2023 0.35 USD
25.05.2023 0.33 USD
27.04.2023 0.34 USD
23.03.2023 0.34 USD
16.02.2023 0.35 USD
12.01.2023 0.35 USD
15.12.2022 0.34 USD
17.11.2022 0.33 USD
27.10.2022 0.30 USD
29.09.2022 0.31 USD
25.08.2022 0.34 USD
28.07.2022 0.34 USD
30.06.2022 0.35 USD
26.05.2022 0.35 USD
28.04.2022 0.36 USD
31.03.2022 0.40 USD
24.02.2022 0.42 USD
27.01.2022 0.43 USD
16.12.2021 0.44 USD
18.11.2021 0.47 USD
28.10.2021 0.47 USD
30.09.2021 0.46 USD
26.08.2021 0.48 USD
29.07.2021 0.48 USD
24.06.2021 0.50 USD
27.05.2021 0.50 USD
29.04.2021 0.50 USD
25.03.2021 0.49 USD
25.02.2021 0.52 USD
28.01.2021 0.51 USD
17.12.2020 0.48 USD
25.11.2020 0.46 USD
29.10.2020 0.43 USD
24.09.2020 0.42 USD
27.08.2020 0.43 USD
30.07.2020 0.42 USD
25.06.2020 0.40 USD
28.05.2020 0.38 USD
04.05.2020 0.37 USD
26.03.2020 0.35 USD
27.02.2020 0.43 USD
30.01.2020 0.45 USD
19.12.2019 0.45 USD
28.11.2019 0.43 USD
31.10.2019 0.44 USD
26.09.2019 0.43 USD
29.08.2019 0.42 USD
25.07.2019 0.45 USD
27.06.2019 0.45 USD
30.05.2019 0.43 USD
25.04.2019 0.46 USD
28.03.2019 0.45 USD
28.02.2019 0.46 USD
31.01.2019 0.45 USD
20.12.2018 0.43 USD
28.09.2017 0.53 USD