RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.AX Dis USD/  LU1509907009  /

Fonds
NAV2024. 09. 09. Vált.-0,6179 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,4061USD -0,98% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,88 -
2017 1,89 2,61 0,51 0,46 1,61 0,13 1,69 1,56 -0,70 0,58 -0,63 1,69 +11,96%
2018 5,56 -3,98 -2,27 -2,25 -4,39 -4,11 2,07 -3,97 -0,52 -5,95 1,45 -1,56 -18,69%
2019 6,06 -0,18 -0,25 0,91 -3,97 4,56 -0,79 -3,37 0,46 3,23 -1,06 5,53 +11,08%
2020 -2,71 -3,94 -15,37 4,93 3,08 6,25 6,83 2,32 -2,12 2,32 8,73 6,88 +15,62%
2021 3,35 0,97 -2,60 2,65 1,36 -0,42 -2,80 0,33 -3,29 1,22 -4,17 0,54 -3,13%
2022 -3,72 -3,81 -0,94 -7,57 -0,48 -4,92 -0,43 -1,05 -8,21 -1,47 11,93 0,97 -19,21%
2023 7,52 -5,42 3,15 -2,03 -2,01 4,32 4,69 -3,88 -4,14 -2,62 6,54 3,15 +8,44%
2024 -3,03 3,41 1,96 -0,35 1,51 1,45 -0,65 1,75 -2,14 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,82% 10,60% 9,93% 13,12% 13,59%
Sharpe ráta 0,21 0,02 0,53 -0,66 -0,14
Legjobb hónap +3,41% +1,96% +6,54% +11,93% +11,93%
Legrosszabb hónap -3,03% -2,14% -4,14% -8,21% -15,37%
Maximális veszteség -7,86% -7,86% -7,86% -34,34% -38,24%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 118,0034 +9,36% -13,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 77,9492 +9,55% -13,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 84,2792 +10,32% -10,99%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 120,5231 +10,32% -10,98%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 49,7925 +6,08% -22,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 57,9808 +5,79% -22,08%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 105,1223 +7,67% -17,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,7827 +7,65% -17,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 875,0507 +9,82% -11,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 111,4764 +8,71% -14,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 52,2326 +6,71% -20,74%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 73,2669 +8,71% -14,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 69,9494 +8,17% -16,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 106,5175 +8,17% -16,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 581,3333 +8,23% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 929,7178 +10,99% -8,51%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 92,7132 +5,62% -7,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 85,0770 +5,63% -7,30%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 69,9765 +6,80% -19,71%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 68,2574 +6,54% -18,41%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 293,1289 +8,24% -13,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 60,4906 +6,86% -19,71%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 62,4061 +8,71% -14,86%

Teljesítmény

YTD  
+3,79%
6 Hónap  
+1,81%
1 Év  
+8,71%
3 Év
  -14,86%
5 Év  
+8,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,69%
Év
2023  
+8,44%
2022
  -19,21%
2021
  -3,13%
2020  
+15,62%
2019  
+11,08%
2018
  -18,69%
2017  
+11,96%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,35 USD
2024. 07. 25. 0,34 USD
2024. 06. 27. 0,35 USD
2024. 05. 30. 0,35 USD
2024. 04. 25. 0,34 USD
2024. 03. 28. 0,34 USD
2024. 02. 29. 0,34 USD
2024. 01. 25. 0,33 USD
2023. 12. 28. 0,34 USD
2023. 11. 30. 0,33 USD
2023. 10. 26. 0,32 USD
2023. 09. 28. 0,32 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,35 USD
2023. 06. 15. 0,35 USD
2023. 05. 25. 0,33 USD
2023. 04. 27. 0,34 USD
2023. 03. 23. 0,34 USD
2023. 02. 16. 0,35 USD
2023. 01. 12. 0,35 USD
2022. 12. 15. 0,34 USD
2022. 11. 17. 0,33 USD
2022. 10. 27. 0,30 USD
2022. 09. 29. 0,31 USD
2022. 08. 25. 0,34 USD
2022. 07. 28. 0,34 USD
2022. 06. 30. 0,35 USD
2022. 05. 26. 0,35 USD
2022. 04. 28. 0,36 USD
2022. 03. 31. 0,40 USD
2022. 02. 24. 0,42 USD
2022. 01. 27. 0,43 USD
2021. 12. 16. 0,44 USD
2021. 11. 18. 0,47 USD
2021. 10. 28. 0,47 USD
2021. 09. 30. 0,46 USD
2021. 08. 26. 0,48 USD
2021. 07. 29. 0,48 USD
2021. 06. 24. 0,50 USD
2021. 05. 27. 0,50 USD
2021. 04. 29. 0,50 USD
2021. 03. 25. 0,49 USD
2021. 02. 25. 0,52 USD
2021. 01. 28. 0,51 USD
2020. 12. 17. 0,48 USD
2020. 11. 25. 0,46 USD
2020. 10. 29. 0,43 USD
2020. 09. 24. 0,42 USD
2020. 08. 27. 0,43 USD
2020. 07. 30. 0,42 USD
2020. 06. 25. 0,40 USD
2020. 05. 28. 0,38 USD
2020. 05. 04. 0,37 USD
2020. 03. 26. 0,35 USD
2020. 02. 27. 0,43 USD
2020. 01. 30. 0,45 USD
2019. 12. 19. 0,45 USD
2019. 11. 28. 0,43 USD
2019. 10. 31. 0,44 USD
2019. 09. 26. 0,43 USD
2019. 08. 29. 0,42 USD
2019. 07. 25. 0,45 USD
2019. 06. 27. 0,45 USD
2019. 05. 30. 0,43 USD
2019. 04. 25. 0,46 USD
2019. 03. 28. 0,45 USD
2019. 02. 28. 0,46 USD
2019. 01. 31. 0,45 USD
2018. 12. 20. 0,43 USD
2017. 09. 28. 0,53 USD