ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis USD/  LU1196710435  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-0.2298 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
69.5004USD -0.33% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -1.76 -3.91 -3.62 2.58 -3.48 -0.02 -5.48 1.96 -1.60 -
2019 6.02 -0.22 -0.29 0.87 -4.01 4.52 -0.83 -3.41 0.42 3.18 -1.10 5.49 +10.53%
2020 -2.76 -3.98 -15.41 5.10 2.81 6.21 6.78 2.28 -2.16 2.28 8.68 6.84 +15.03%
2021 3.31 0.92 -2.65 2.61 1.32 -0.47 -2.84 0.28 -3.33 1.18 -4.21 0.50 -3.63%
2022 -3.76 -3.85 -0.98 -7.60 -0.53 -4.96 -0.47 -1.10 -8.25 -1.51 11.88 0.93 -19.61%
2023 7.47 -5.46 3.11 -2.07 -2.06 4.28 4.64 -3.92 -4.18 -2.66 6.50 3.11 +7.91%
2024 -3.08 3.37 1.92 -0.40 1.47 1.41 -0.69 1.71 4.86 -5.10 -1.57 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.28% 11.39% 10.02% 13.24% 13.72%
Коэффициент Шарпа 0.10 -0.59 0.41 -0.61 -0.16
Лучший месяц +4.86% +4.86% +6.50% +11.88% +11.88%
Худший месяц -5.10% -5.10% -5.10% -8.25% -15.41%
Максимальный убыток -7.89% -7.89% -7.89% -33.09% -38.77%
Outperformance +3.09% - +9.04% +5.15% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 118.3664 +8.32% -11.39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 77.5984 +8.44% -11.18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 84.0434 +9.28% -9.02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 121.0887 +9.28% -9.01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 49.0968 +5.05% -20.58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 57.2931 +4.92% -20.45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 105.1667 +6.67% -15.49%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 60.1358 +6.62% -15.53%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 865.1083 +8.87% -9.59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 111.6974 +7.67% -12.97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 51.5595 +5.69% -19.14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 72.8645 +7.67% -12.97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 69.5004 +7.14% -14.25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 106.6305 +7.14% -14.27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 577.2649 +7.38% -13.03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 920.9377 +10.03% -6.76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 97.1329 +10.73% -5.67%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 88.2351 +10.73% -5.69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 69.5107 +5.93% -18.03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 67.5839 +5.45% -16.93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 290.4504 +7.23% -11.35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 59.8901 +5.99% -18.02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 61.8565 +7.67% -12.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.54%
6 месяцев
  -1.87%
1 год  
+7.14%
3 года
  -14.25%
5 лет  
+3.87%
10 лет     -
С самого начала
  -6.07%
Год
2023  
+7.91%
2022
  -19.61%
2021
  -3.63%
2020  
+15.03%
2019  
+10.53%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.27 USD
26.09.2024 0.28 USD
29.08.2024 0.27 USD
25.07.2024 0.27 USD
27.06.2024 0.27 USD
30.05.2024 0.27 USD
25.04.2024 0.26 USD
28.03.2024 0.26 USD
29.02.2024 0.26 USD
25.01.2024 0.26 USD
28.12.2023 0.26 USD
30.11.2023 0.26 USD
26.10.2023 0.24 USD
28.09.2023 0.25 USD
31.08.2023 0.26 USD
27.07.2023 0.24 USD
15.06.2023 0.23 USD
25.05.2023 0.23 USD
27.04.2023 0.23 USD
23.03.2023 0.23 USD
16.02.2023 0.23 USD
12.01.2023 0.24 USD
15.12.2022 0.23 USD
17.11.2022 0.22 USD
27.10.2022 0.20 USD
29.09.2022 0.20 USD
25.08.2022 0.22 USD
28.07.2022 0.22 USD
30.06.2022 0.23 USD
26.05.2022 0.23 USD
28.04.2022 0.24 USD
31.03.2022 0.27 USD
24.02.2022 0.28 USD
27.01.2022 0.28 USD
16.12.2021 0.29 USD
18.11.2021 0.31 USD
28.10.2021 0.31 USD
30.09.2021 0.30 USD
26.08.2021 0.31 USD
29.07.2021 0.31 USD
24.06.2021 0.32 USD
27.05.2021 0.32 USD
29.04.2021 0.33 USD
25.03.2021 0.31 USD
25.02.2021 0.33 USD
28.01.2021 0.33 USD
17.12.2020 0.31 USD
25.11.2020 0.30 USD
29.10.2020 0.27 USD
24.09.2020 0.27 USD
27.08.2020 0.28 USD
30.07.2020 0.27 USD
25.06.2020 0.26 USD
28.05.2020 0.24 USD
04.05.2020 0.23 USD
26.03.2020 0.27 USD
27.02.2020 0.34 USD
30.01.2020 0.35 USD
19.12.2019 0.35 USD
28.11.2019 0.34 USD
31.10.2019 0.34 USD
26.09.2019 0.34 USD
29.08.2019 0.33 USD
25.07.2019 0.35 USD
27.06.2019 0.35 USD
30.05.2019 0.34 USD
25.04.2019 0.36 USD
28.03.2019 0.35 USD
28.02.2019 0.36 USD
31.01.2019 0.35 USD
20.12.2018 0.34 USD
29.11.2018 0.35 USD
25.10.2018 0.34 USD
27.09.2018 0.36 USD
30.08.2018 0.37 USD
26.07.2018 0.38 USD
28.06.2018 0.37 USD
31.05.2018 0.39 USD
25.04.2018 0.40 USD
29.03.2018 0.41 USD