SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis USD/  LU1196710435  /

Fonds
NAV09.09.2024 Zm.-0,6955 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
69,9494USD -0,98% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - -1,76 -3,91 -3,62 2,58 -3,48 -0,02 -5,48 1,96 -1,60 -
2019 6,02 -0,22 -0,29 0,87 -4,01 4,52 -0,83 -3,41 0,42 3,18 -1,10 5,49 +10,53%
2020 -2,76 -3,98 -15,41 5,10 2,81 6,21 6,78 2,28 -2,16 2,28 8,68 6,84 +15,03%
2021 3,31 0,92 -2,65 2,61 1,32 -0,47 -2,84 0,28 -3,33 1,18 -4,21 0,50 -3,63%
2022 -3,76 -3,85 -0,98 -7,60 -0,53 -4,96 -0,47 -1,10 -8,25 -1,51 11,88 0,93 -19,61%
2023 7,47 -5,46 3,11 -2,07 -2,06 4,28 4,64 -3,92 -4,18 -2,66 6,50 3,11 +7,91%
2024 -3,08 3,37 1,92 -0,40 1,47 1,41 -0,69 1,71 -2,16 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,82% 10,60% 9,93% 13,12% 13,59%
Wskaźnik Sharpe'a 0,16 -0,03 0,48 -0,70 -0,18
Najlepszy miesiąc +3,37% +1,92% +6,50% +11,88% +11,88%
Najgorszy miesiąc -3,08% -2,16% -4,18% -8,25% -15,41%
Maksymalna strata -7,89% -7,89% -7,89% -34,71% -38,77%
Przewaga wyników +3,09% - +9,04% +5,15% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... z reinwestycją 118,0034 +9,36% -13,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... płacące dywidendę 77,9492 +9,55% -13,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... płacące dywidendę 84,2792 +10,32% -10,99%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... z reinwestycją 120,5231 +10,32% -10,98%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... płacące dywidendę 49,7925 +6,08% -22,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 57,9808 +5,79% -22,08%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... z reinwestycją 105,1223 +7,67% -17,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 60,7827 +7,65% -17,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 875,0507 +9,82% -11,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 111,4764 +8,71% -14,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 52,2326 +6,71% -20,74%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 73,2669 +8,71% -14,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 69,9494 +8,17% -16,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... z reinwestycją 106,5175 +8,17% -16,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 581,3333 +8,23% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 929,7178 +10,99% -8,51%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 92,7132 +5,62% -7,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 85,0770 +5,63% -7,30%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 69,9765 +6,80% -19,71%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 68,2574 +6,54% -18,41%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 293,1289 +8,24% -13,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 60,4906 +6,86% -19,71%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 62,4061 +8,71% -14,86%

Wyniki

YTD  
+3,43%
6 miesięcy  
+1,56%
1 rok  
+8,17%
3 lata
  -16,11%
5 lat  
+5,37%
10-letnie     -
Od początku
  -6,17%
Rok
2023  
+7,91%
2022
  -19,61%
2021
  -3,63%
2020  
+15,03%
2019  
+10,53%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,27 USD
25.07.2024 0,27 USD
27.06.2024 0,27 USD
30.05.2024 0,27 USD
25.04.2024 0,26 USD
28.03.2024 0,26 USD
29.02.2024 0,26 USD
25.01.2024 0,26 USD
28.12.2023 0,26 USD
30.11.2023 0,26 USD
26.10.2023 0,24 USD
28.09.2023 0,25 USD
31.08.2023 0,26 USD
27.07.2023 0,24 USD
15.06.2023 0,23 USD
25.05.2023 0,23 USD
27.04.2023 0,23 USD
23.03.2023 0,23 USD
16.02.2023 0,23 USD
12.01.2023 0,24 USD
15.12.2022 0,23 USD
17.11.2022 0,22 USD
27.10.2022 0,20 USD
29.09.2022 0,20 USD
25.08.2022 0,22 USD
28.07.2022 0,22 USD
30.06.2022 0,23 USD
26.05.2022 0,23 USD
28.04.2022 0,24 USD
31.03.2022 0,27 USD
24.02.2022 0,28 USD
27.01.2022 0,28 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,31 USD
28.10.2021 0,31 USD
30.09.2021 0,30 USD
26.08.2021 0,31 USD
29.07.2021 0,31 USD
24.06.2021 0,32 USD
27.05.2021 0,32 USD
29.04.2021 0,33 USD
25.03.2021 0,31 USD
25.02.2021 0,33 USD
28.01.2021 0,33 USD
17.12.2020 0,31 USD
25.11.2020 0,30 USD
29.10.2020 0,27 USD
24.09.2020 0,27 USD
27.08.2020 0,28 USD
30.07.2020 0,27 USD
25.06.2020 0,26 USD
28.05.2020 0,24 USD
04.05.2020 0,23 USD
26.03.2020 0,27 USD
27.02.2020 0,34 USD
30.01.2020 0,35 USD
19.12.2019 0,35 USD
28.11.2019 0,34 USD
31.10.2019 0,34 USD
26.09.2019 0,34 USD
29.08.2019 0,33 USD
25.07.2019 0,35 USD
27.06.2019 0,35 USD
30.05.2019 0,34 USD
25.04.2019 0,36 USD
28.03.2019 0,35 USD
28.02.2019 0,36 USD
31.01.2019 0,35 USD
20.12.2018 0,34 USD
29.11.2018 0,35 USD
25.10.2018 0,34 USD
27.09.2018 0,36 USD
30.08.2018 0,37 USD
26.07.2018 0,38 USD
28.06.2018 0,37 USD
31.05.2018 0,39 USD
25.04.2018 0,40 USD
29.03.2018 0,41 USD