RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis USD/  LU1196710435  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,2298 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,5004USD -0,33% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -1,76 -3,91 -3,62 2,58 -3,48 -0,02 -5,48 1,96 -1,60 -
2019 6,02 -0,22 -0,29 0,87 -4,01 4,52 -0,83 -3,41 0,42 3,18 -1,10 5,49 +10,53%
2020 -2,76 -3,98 -15,41 5,10 2,81 6,21 6,78 2,28 -2,16 2,28 8,68 6,84 +15,03%
2021 3,31 0,92 -2,65 2,61 1,32 -0,47 -2,84 0,28 -3,33 1,18 -4,21 0,50 -3,63%
2022 -3,76 -3,85 -0,98 -7,60 -0,53 -4,96 -0,47 -1,10 -8,25 -1,51 11,88 0,93 -19,61%
2023 7,47 -5,46 3,11 -2,07 -2,06 4,28 4,64 -3,92 -4,18 -2,66 6,50 3,11 +7,91%
2024 -3,08 3,37 1,92 -0,40 1,47 1,41 -0,69 1,71 4,86 -5,10 -1,57 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,28% 11,39% 10,02% 13,24% 13,72%
Sharpe ráta 0,10 -0,59 0,41 -0,61 -0,16
Legjobb hónap +4,86% +4,86% +6,50% +11,88% +11,88%
Legrosszabb hónap -5,10% -5,10% -5,10% -8,25% -15,41%
Maximális veszteség -7,89% -7,89% -7,89% -33,09% -38,77%
Túlteljesítés +3,09% - +9,04% +5,15% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 118,3664 +8,32% -11,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 77,5984 +8,44% -11,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 84,0434 +9,28% -9,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 121,0887 +9,28% -9,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 49,0968 +5,05% -20,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 57,2931 +4,92% -20,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 105,1667 +6,67% -15,49%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,1358 +6,62% -15,53%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 865,1083 +8,87% -9,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 111,6974 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 51,5595 +5,69% -19,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 72,8645 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 69,5004 +7,14% -14,25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 106,6305 +7,14% -14,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 577,2649 +7,38% -13,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 920,9377 +10,03% -6,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 97,1329 +10,73% -5,67%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 88,2351 +10,73% -5,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 69,5107 +5,93% -18,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 67,5839 +5,45% -16,93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 290,4504 +7,23% -11,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 59,8901 +5,99% -18,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 61,8565 +7,67% -12,97%

Teljesítmény

YTD  
+3,54%
6 Hónap
  -1,87%
1 Év  
+7,14%
3 Év
  -14,25%
5 Év  
+3,87%
10 Év     -
Kezdettől
  -6,07%
Év
2023  
+7,91%
2022
  -19,61%
2021
  -3,63%
2020  
+15,03%
2019  
+10,53%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,27 USD
2024. 09. 26. 0,28 USD
2024. 08. 29. 0,27 USD
2024. 07. 25. 0,27 USD
2024. 06. 27. 0,27 USD
2024. 05. 30. 0,27 USD
2024. 04. 25. 0,26 USD
2024. 03. 28. 0,26 USD
2024. 02. 29. 0,26 USD
2024. 01. 25. 0,26 USD
2023. 12. 28. 0,26 USD
2023. 11. 30. 0,26 USD
2023. 10. 26. 0,24 USD
2023. 09. 28. 0,25 USD
2023. 08. 31. 0,26 USD
2023. 07. 27. 0,24 USD
2023. 06. 15. 0,23 USD
2023. 05. 25. 0,23 USD
2023. 04. 27. 0,23 USD
2023. 03. 23. 0,23 USD
2023. 02. 16. 0,23 USD
2023. 01. 12. 0,24 USD
2022. 12. 15. 0,23 USD
2022. 11. 17. 0,22 USD
2022. 10. 27. 0,20 USD
2022. 09. 29. 0,20 USD
2022. 08. 25. 0,22 USD
2022. 07. 28. 0,22 USD
2022. 06. 30. 0,23 USD
2022. 05. 26. 0,23 USD
2022. 04. 28. 0,24 USD
2022. 03. 31. 0,27 USD
2022. 02. 24. 0,28 USD
2022. 01. 27. 0,28 USD
2021. 12. 16. 0,29 USD
2021. 11. 18. 0,31 USD
2021. 10. 28. 0,31 USD
2021. 09. 30. 0,30 USD
2021. 08. 26. 0,31 USD
2021. 07. 29. 0,31 USD
2021. 06. 24. 0,32 USD
2021. 05. 27. 0,32 USD
2021. 04. 29. 0,33 USD
2021. 03. 25. 0,31 USD
2021. 02. 25. 0,33 USD
2021. 01. 28. 0,33 USD
2020. 12. 17. 0,31 USD
2020. 11. 25. 0,30 USD
2020. 10. 29. 0,27 USD
2020. 09. 24. 0,27 USD
2020. 08. 27. 0,28 USD
2020. 07. 30. 0,27 USD
2020. 06. 25. 0,26 USD
2020. 05. 28. 0,24 USD
2020. 05. 04. 0,23 USD
2020. 03. 26. 0,27 USD
2020. 02. 27. 0,34 USD
2020. 01. 30. 0,35 USD
2019. 12. 19. 0,35 USD
2019. 11. 28. 0,34 USD
2019. 10. 31. 0,34 USD
2019. 09. 26. 0,34 USD
2019. 08. 29. 0,33 USD
2019. 07. 25. 0,35 USD
2019. 06. 27. 0,35 USD
2019. 05. 30. 0,34 USD
2019. 04. 25. 0,36 USD
2019. 03. 28. 0,35 USD
2019. 02. 28. 0,36 USD
2019. 01. 31. 0,35 USD
2018. 12. 20. 0,34 USD
2018. 11. 29. 0,35 USD
2018. 10. 25. 0,34 USD
2018. 09. 27. 0,36 USD
2018. 08. 30. 0,37 USD
2018. 07. 26. 0,38 USD
2018. 06. 28. 0,37 USD
2018. 05. 31. 0,39 USD
2018. 04. 25. 0,40 USD
2018. 03. 29. 0,41 USD